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BILAN RABELAIS OPTIQUE 2016 Siren 381718600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	448048		448048	448048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38314	37845	469	1302
Autres immobilisations corporelles	1141495	705646	435849	485793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19425		19425	19373
Prêts				
Autres immobilisations financières	47755		47755	47755
TOTAL (I)	1695037	743491	951546	1002270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326805	45827	280977	300602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196364	2182	194182	164973
Autres créances	89861		89861	59515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	308130		308130	407650
Disponibilités	152024		152024	163937
Charges constatées d’avance	10740		10740	7141
TOTAL (II)	1083923	48009	1035914	1103818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2778960	791500	1987460	2106088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019892		1019892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90311		195282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1242203		1347174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298688		355330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110005		201212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226097		102036	
Dettes fiscales et sociales	92561		93739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4150	
Autres dettes	17906		2447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745257		758914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987460		2106088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505572		460584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1595852		1595852	1781801
Production vendue biens				
Production vendue services	845		845	751
Chiffres d’affaires nets	1596696		1596696	1782553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12882	7585
Autres produits			8484	9092
Total des produits d’exploitation (I)			1618063	1799230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574237	654661
Variation de stock (marchandises)			21402	-25540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412030	435471
Impôts, taxes et versements assimilés			9874	10364
Salaires et traitements			327146	277670
Charges sociales			102215	81810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52847	54268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1286	1129
Total des charges d’exploitation (II) 			1501036	1501227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117026	298002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	76
Autres intérêts et produits assimilés			10458	7403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10511	7479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16879	17543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16879	17543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6368	-10064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110658	287938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4150		653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7350		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361		14842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6989		-14189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27336		78468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1635923		1807362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545612		1612080	
BENEFICE OU PERTE	90311		195282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2632		3503	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11105		2795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	7028		6572	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448048		
Total Immobilisations corporelles		1178129		2432
Total Immobilisations financières		67128		52
Total Général		1693305		2484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			751	1179809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67180
Total Général			751	1695037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	691034	52847	390	743491
AMORTISSEMENTS Total Général	691034	52847	390	743491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47605		1777	45827
Sur comptes clients	2182			2182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49786		1777	48009
TOTAL GENERAL	49786		1777	48009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47755	47755		
Clients douteux ou litigieux	2909			
Autres créances clients	193455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70030			
T. V. A.	16541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3290			
Charges constatées d’avance	10740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344720	344720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298330	58645	239685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226097	226097		
Personnel et comptes rattachés	41050	41050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30820	30820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17138	17138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3553	3553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110005	110005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17906	17906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745257	505572	239685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel