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BILAN PRESQU ILE FLEURS 2018 Siren 381777226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9650	1904	7746	8676
Immobilisations corporelles	7399	7343	57	266
Immobilisations financières	1638		1638	10456
Total Actif Immobilisé	18687	9247	9440	19397
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3381		3381	3047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11448		11448	9039
Créances – Autres	5734		5734	9529
Valeurs mobilières de placement	3580		3580	3580
Disponibilités	6293		6293	17738
Caisse				
Charges constatées d’avance	2989		2989	974
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33425		33425	43906
Total général Actif	52112	233604		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			19031	19031
Report à nouveau			-11804	-1916
Résultat de l’exercice			-11447	-9887
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4165	15612
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2301	20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8500	15011
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1975		
Autres dettes			27900	32662
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38700	47692
Total général Passif			42865	63304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			182	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	239891		233604	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4147		5301	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		2500	
Autres produits	1924		70	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247461		241475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87294		81331	
Variation de stock (marchandises)	-334		-26	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1887		886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50451		51697	
(dont taxe professionnelle)	1169			
Impôts, taxes et versements assimilés	2517		2628	
Rémunérations du personnel 	84651		84927	
Charges sociales	23509		22819	
Dotations aux amortissements	1139		1534	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	678		6376	
Total des charges d’exploitation	251792		252173	
Résultat d’exploitation	-4331		-10698	
Produits financiers	374		348	
Produits exceptionnels	9000		556	
Charges financières	214		42	
Charges exceptionnelles	16276		52	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11447		-9887	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26034			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			182	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			28039	
Total Immobilisations (Augmentations)			182	
Total Immobilisations (Diminutions)			9534	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26034	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel