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BILAN PRESQU ILE FLEURS 2017 Siren 381777226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9650	974	8676	9606
Immobilisations corporelles	7933	7667	266	869
Immobilisations financières	10456		10456	10306
Total Actif Immobilisé	28039	8641	19397	20781
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3047		3047	3021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9039		9039	17198
Créances – Autres	9529		9529	6777
Valeurs mobilières de placement	3580		3580	3580
Disponibilités	17738		17738	16945
Caisse				
Charges constatées d’avance	974		974	954
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43906		43906	48475
Total général Actif	71945	228510		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			19031	19031
Report à nouveau			-1916	-5516
Résultat de l’exercice			-9887	3600
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15612	25499
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20	188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15011	15887
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1792		
Autres dettes			32662	27682
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47692	43757
Total général Passif			63304	69256
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	233604		228510	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5301		6139	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2500		293	
Autres produits	70		6863	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241475		241805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81331		80494	
Variation de stock (marchandises)	-26		191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	886		3403	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51697		50632	
(dont taxe professionnelle)	1313			
Impôts, taxes et versements assimilés	2628		2881	
Rémunérations du personnel 	84927		75957	
Charges sociales	22819		22153	
Dotations aux amortissements	1534		720	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6376		1662	
Total des charges d’exploitation	252173		238093	
Résultat d’exploitation	-10698		3712	
Produits financiers	348		19	
Produits exceptionnels	556			
Charges financières	42		10	
Charges exceptionnelles	52		122	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9887		3600	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25120			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8761			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27889	
Total Immobilisations (Augmentations)			150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25120	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8761	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel