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BILAN FROID EQUIPEMENT SERVICE 2021 Siren 381747245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11594	10335	1259	2082
Fonds commercial	80798		80798	80798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45763	45763		690
Autres immobilisations corporelles	150333	129756	20577	20004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	404		404	404
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations	211792		211792	200150
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10234		10234	10234
TOTAL (I)	517668	185854	331814	321112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	681840	3212	678628	388087
En cours de production de biens				24463
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940337	60779	879558	1315903
Autres créances	199889		199889	282566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1450828		1450828	1189091
Charges constatées d’avance	6419		6419	31741
TOTAL (II)	3279313	63991	3215322	3231852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3796981	249846	3547136	3552964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	939742		943931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204169		205811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1407912		1413742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41866		27319	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41866		27319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651798		653467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560249		1015319	
Dettes fiscales et sociales	378271		419565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61010		4553	
Produits constatés d’avance (2)	445800		18999	
TOTAL (IV)	2097358		2111903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3547136		3552964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1513660		2111903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1612		3467	
Dont emprunts participatifs	229			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6019791		6019791	5441722
Production vendue services	385446		385446	502078
Chiffres d’affaires nets	6405238		6405238	5943801
				
Production stockée			-24463	-59537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34488	96356
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			6415274	5980626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3876937	3208434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-288276	-73665
Autres achats et charges externes			903963	968358
Impôts, taxes et versements assimilés			48887	50081
Salaires et traitements			1102305	1157898
Charges sociales			400714	363080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14784	12441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41866	27319
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18995	9707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	3619
Total des charges d’exploitation (II) 			6120227	5727272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295047	253354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34186	42659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34186	42659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14885	13897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14885	13897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19301	28762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314348	282116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248		1647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700		37345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	948		38992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19892		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19892		17752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18944		21240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17139		15201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74096		82343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6450408		6062276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6246238		5856465	
BENEFICE OU PERTE	204169		205811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92392		
Total Immobilisations corporelles		182952		13844
Total Immobilisations financières		217537		34186
Total Général		492882		48030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	196096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22544	229180
Total Général			23244	517668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9512	824		10335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162259	13960	700	175519
AMORTISSEMENTS Total Général	171770	14784	700	185854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41866
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27319	41866	27319	41866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5477	3212	5477	3212
Sur comptes clients	44996	15783		60779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50473	18995	5477	63991
TOTAL GENERAL	77792	60861	32796	105857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60861	32796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	211792	211792		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10234	10234		
Clients douteux ou litigieux	70948	70948		
Autres créances clients	869389	869389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	549	549		
Impôts sur les bénéfices	3836	3836		
T. V. A.	1568	1568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	724	724		
Groupe et associés	100918	100918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92294	92294		
Charges constatées d’avance	6419	6419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1368671	1368671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1612	1612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650186	66489	583697	
Emprunts et dettes financières divers	229	229		
Fournisseurs et comptes rattachés	560249	560249		
Personnel et comptes rattachés	206498	206498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111802	111802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51917	51917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8053	8053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61010	61010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	445800	445800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2097358	1513660	583697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel