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BILAN FROID EQUIPEMENT SERVICE 2018 Siren 381747245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22075	20631	1444	
Fonds commercial	80798		80798	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45763	43407	2356	
Autres immobilisations corporelles	148069	122301	25768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7154		7154	
Créances rattachées à des participations	139142		139142	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8245		8245	
TOTAL (I)	451247	186338	264909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	276601	2356	274246	
En cours de production de biens	132000		132000	
En cours de production de services	5220		5220	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1520284	37279	1483005	
Autres créances	96361		96361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1059527		1059527	
Charges constatées d’avance	12425		12425	
TOTAL (II)	3102419	39635	3062784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3553666	225973	3327693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648671			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283987			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1196658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45223			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45223			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6178			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1402302			
Dettes fiscales et sociales	509564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	468			
Produits constatés d’avance (2)	102737			
TOTAL (IV)	2085811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3327693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2079633			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6177970		6177970	
Production vendue services	377619		377619	
Chiffres d’affaires nets	6555589		6555589	
				
Production stockée			60880	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48182	
Autres produits			1711	
Total des produits d’exploitation (I)			6666361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3746737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63856	
Autres achats et charges externes			1066421	
Impôts, taxes et versements assimilés			70966	
Salaires et traitements			990983	
Charges sociales			398873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45223	
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			6276458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389903	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9326	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36925			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30405			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6712612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6428625			
BENEFICE OU PERTE	283987			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80988			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8902			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102873		
Total Immobilisations corporelles		235281		14000
Total Immobilisations financières		140067		14475
Total Général		478222		28475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55450	193832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154542
Total Général			55450	451247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19273	1358		20631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211528	7555	53375	165707
AMORTISSEMENTS Total Général	230800	8913	53375	186338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45223
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35952	45223	35952	45223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3327	2356	3327	2356
Sur comptes clients	27454	9825		37279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30782	12181	3327	39635
TOTAL GENERAL	66734	57404	39279	84858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57404	39279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	139142		139142	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8245		8245	
Clients douteux ou litigieux	44734		44734	
Autres créances clients	1475550	1475550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3107	3107		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30319	30319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62936	62936		
Charges constatées d’avance	12425	12425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1776458	1584336	192122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3731	3731		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1402302	1402302		
Personnel et comptes rattachés	198726	198726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103954	103954		
Impôts sur les bénéfices	16420	16420		
T.V.A.	129795	129795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60668	60668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60830	60830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468	468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102737	102737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2079633	2079633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel