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BILAN FROID EQUIPEMENT SERVICE 2017 Siren 381747245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22075	19273	2803	
Fonds commercial	80798		80798	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43263	43263		
Autres immobilisations corporelles	192018	168265	23754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7154		7154	
Créances rattachées à des participations	125187		125187	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7726		7726	
TOTAL (I)	478222	230800	247421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212745	3327	209418	
En cours de production de biens	76340		76340	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798849	27454	771395	
Autres créances	117595		117595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397900		397900	
Charges constatées d’avance	4939		4939	
TOTAL (II)	1608368	30782	1577586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2086590	261582	1825008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35952			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35952			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476241			
Dettes fiscales et sociales	307705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9913			
Produits constatés d’avance (2)	20816			
TOTAL (IV)	876385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1825008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4347468		4347468	
Production vendue services	410200		410200	
Chiffres d’affaires nets	4757669		4757669	
				
Production stockée			16400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61332	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			4835407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2493176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25549	
Autres achats et charges externes			828195	
Impôts, taxes et versements assimilés			49667	
Salaires et traitements			897042	
Charges sociales			351135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35952	
Autres charges			1666	
Total des charges d’exploitation (II) 			4702936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14093	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14093	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11021	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11021	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7644			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3179			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4862768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4728047			
BENEFICE OU PERTE	134722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68951			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98873		4000
Total Immobilisations corporelles		229659		5888
Total Immobilisations financières		156701		1500
Total Général		485233		11388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			265	235281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18134	140067
Total Général			18399	478222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17721	1552		19273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196428	15291	192	211528
AMORTISSEMENTS Total Général	214148	16844	192	230800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35952
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37837	35952	37837	35952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4104	3327	4104	3327
Sur comptes clients	29053	384	1983	27454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33157	3711	6086	30782
TOTAL GENERAL	70994	39663	43923	66734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39663	43923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125187			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7726			
Clients douteux ou litigieux	32944			
Autres créances clients	765905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	423			
Impôts sur les bénéfices	41888			
T. V. A.	4858			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3400			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67026			
Charges constatées d’avance	4939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054296	885039	169257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1772	1772		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476241	476241		
Personnel et comptes rattachés	132115	132115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99934	99934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39418	39418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36238	36238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59937	59937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9913	9913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20816	20816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	876385	876385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel