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BILAN EXETECH 2016 Siren 381768506
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 993968 993968
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 47098 29198 17900
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1386463 1386463
Prêts
Autres immobilisations financières 25410 25410
TOTAL (I) 2452939 29198 2423741
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 291244 49526 241718
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 472087 44202 427885
Autres créances 309301 309301
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 855126 855126
Charges constatées d’avance 2550 2550
TOTAL (II) 1930308 93728 1836580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4383246 122926 4260320
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 38125
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 306
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3813
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 993968
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1072169
Report à nouveau 324687
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5110
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2427957
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 92292
TOTAL (III) 92292
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1389951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -283000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 218080
Dettes fiscales et sociales 373893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 41147
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1740071
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4260320
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3076971 3076971
Chiffres d’affaires nets 3076971 3076971
Production stockée 33379
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20856
Autres produits 39732
Total des produits d’exploitation (I) 3170937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 780336
Impôts, taxes et versements assimilés 64056
Salaires et traitements 1619181
Charges sociales 730576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10257
Autres charges 4587
Total des charges d’exploitation (II) 3263455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -92518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 88903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 88903
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3488
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 85415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7103
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2087
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2087
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 94
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 94
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1993
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3261926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3267036
BENEFICE OU PERTE -5110
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16284
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 993968
Total Immobilisations corporelles 82061
Total Immobilisations financières 2719461
Total Général 3795489
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 993968
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34963 47098
Prêts et immobilisations financières 25410
Total Immobilisations financières 1307587 1411873
Total Général 1342550 2452939
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57632 6529 34963 29198
AMORTISSEMENTS Total Général 57632 6529 34963 29198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 92292
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 82035 10257 92292
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 29789 19737 49526
Sur comptes clients 20578 28196 4572 44202
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50367 47933 4572 93728
TOTAL GENERAL 132402 58190 4572 186020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 58190 4572
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 59597
Impôts sur les bénéfices 56601
T. V. A. 169852
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 80
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 218080 218080
Personnel et comptes rattachés 91714 91714
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59597 59597
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 169852 169852
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 52730 52730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1389951 1389951
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2023071 2023071
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel