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BILAN DECA PROPRETE NORMANDIE-CENTRE-LOIRE I 2018 Siren 381720804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1564650		1564650	185607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510997	461781	49216	29951
Autres immobilisations corporelles	40481	38355	2126	3726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1292343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	306		306	306
Prêts	251228		251228	156191
Autres immobilisations financières	10067		10067	6750
TOTAL (I)	2377728	500136	1877592	1674874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5792		5792	4601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778416	5263	773153	632712
Autres créances	272938		272938	356601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166591		166591	27536
Charges constatées d’avance	32978		32978	19518
TOTAL (II)	1256715	5263	1251452	1040968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3634443	505399	3129044	2715842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	49856		49856	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84813		84813	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4986		4986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320991		320991	
Report à nouveau	73985		73985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53393		171438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47316		47316	
TOTAL (I)	753385		753385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22492		22492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22492		22492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2066		2066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119433		119433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920202		920202	
Dettes fiscales et sociales	898132		898132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132		132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1939965		1939965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2715842		2715842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6475352		6475352	4383693
Chiffres d’affaires nets	6475352		6475352	4383693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9308	13895
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81154	80487
Autres produits			19	18
Total des produits d’exploitation (I)			6565833	4478094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1192	1399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205884	109345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1263188	865350
Impôts, taxes et versements assimilés			183995	114394
Salaires et traitements			4085836	2701163
Charges sociales			674235	451390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17032	9894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			872	420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1703	371
Total des charges d’exploitation (II) 			6431553	4253725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134280	224369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	1121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	1427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36873	26187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36873	26187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36695	-24759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97585	199610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16248		22438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22492		79008	
Total des produits exceptionnels (VII)	38740		101446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73531		74208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		17500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83531		116708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44792		-15262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		12910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6604751		4580968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6551358		4409530	
BENEFICE OU PERTE	53393		171438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185607		1379043
Total Immobilisations corporelles		386132		194894
Total Immobilisations financières		1455590		98353
Total Général		2027328		1672291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1564650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				561477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				261601
Total Général				2377728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352454	177230	29549	500136
AMORTISSEMENTS Total Général	352454	177230	29549	500136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47316
Total Provisions réglementées	47316			47316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	22492	10000	22492	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	918	5499	1155	5263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	918	5499	1155	5263
TOTAL GENERAL	70726	15499	23647	62579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	251228		251228	
Autres immobilisations financières	10067		10067	
Clients douteux ou litigieux	6298	6298		
Autres créances clients	772118	772118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19440	19440		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120423	120423		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43587	43587		
Divers				
Groupe et associés	32451	32451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57037	57037		
Charges constatées d’avance	32978	32978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1345627	1084332	261295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3633	3633		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793216	793216		
Personnel et comptes rattachés	580664	580664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335830	335830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279579	279579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29124	29124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	488061	488061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2160	2160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512266	2512266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel