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BILAN DECA PROPRETE NORMANDIE-CENTRE-LOIRE I 2016 Siren 381720804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185607		185607	185607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335638	317472	18166	19845
Autres immobilisations corporelles	29571	25089	4482	6817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1217353		1217353	1117316
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	306		306	306
Prêts	144778		144778	127559
Autres immobilisations financières	6750		6750	6750
TOTAL (I)	1920001	342561	1577440	1464198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5999		5999	7503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	697248	499	696750	608394
Autres créances	572849		572849	961610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18		18	167671
Charges constatées d’avance	15589		15589	16436
TOTAL (II)	1291704	499	1291205	1761613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3211705	343060	2868645	3225811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	49856		49856	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84813		84813	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4986		4986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208357		308357	
Report à nouveau	73985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212634		73985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47316		47316	
TOTAL (I)	681947		569313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84000		56000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84000		56000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43875		84592	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915360		1031375	
Dettes fiscales et sociales	1141929		1451263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1534		15452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2102699		2600498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2868645		3225811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6288287		6288287	6893274
Chiffres d’affaires nets	6288287		6288287	6893274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39877	41261
Autres produits			35	16
Total des produits d’exploitation (I)			6336474	6934551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1503	1347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234933	274173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			898686	1047446
Impôts, taxes et versements assimilés			154392	192316
Salaires et traitements			3963682	4438454
Charges sociales			694637	682250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13844	16717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			499	53
Autres charges			494	30388
Total des charges d’exploitation (II) 			5962670	6683144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373805	251407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5380	7347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5380	7472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24871	23572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24871	23572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19491	-16101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354314	235306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13224		44356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21000		52000	
Total des produits exceptionnels (VII)	34224		96356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51904		101678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75000		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49000		56000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175904		257678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141680		-161322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6376078		7038379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6163444		6964394	
BENEFICE OU PERTE	212634		73985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185607		
Total Immobilisations corporelles		355378		9830
Total Immobilisations financières		1251930		117256
Total Général		1792915		127086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				365208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1369186
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328717	13844		342561
AMORTISSEMENTS Total Général	328717	13844		342561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47316
Total Provisions réglementées	47316			47316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84000
Total Provisions pour risques et charges	56000	49000	21000	84000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1650	499	1650	499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1650	499	1650	499
TOTAL GENERAL	104966	49499	22650	131814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	144778			
Autres immobilisations financières	6750			
Clients douteux ou litigieux	599			
Autres créances clients	696650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19615			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140520			
Autres impôts, taxes versements assimilés	183532			
Divers				
Groupe et associés	193061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36121			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437214	1285686	151528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43875	43875		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	915360	915360		
Personnel et comptes rattachés	503695	503695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420007	420007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210855	210855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7372	7372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1534	1534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102699	2102699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel