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BILAN COMPTABILITE AUDIT FINANCE GESTION 2019 Siren 381708643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6737	6348	389	636
Fonds commercial	425827		425827	425827
Autres immobilisations incorporelles				8
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39514	35452	4061	7185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3156		3156	3156
TOTAL (I)	475233	41800	433433	436804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133825	3665	130159	145292
Autres créances	24879		24879	60085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42117		42117	71759
Charges constatées d’avance	6990		6990	9775
TOTAL (II)	207811	3665	204145	286911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683043	45465	637578	723715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394941		353053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585		41888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439526		438941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11627		17193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51586		52467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47367		84283	
Dettes fiscales et sociales	53517		64784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6937		1849	
Produits constatés d’avance (2)	27018		64198	
TOTAL (IV)	198052		284774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637578		723715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192071		273250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355848		355848	390321
Chiffres d’affaires nets	355848		355848	390321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8304	28678
Autres produits			451	58
Total des produits d’exploitation (I)			364603	419057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159765	208933
Impôts, taxes et versements assimilés			4558	7166
Salaires et traitements			158767	111731
Charges sociales			28781	27185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3371	5790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4197	7855
Total des charges d’exploitation (II) 			363105	368660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1498	50396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185	1127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185	1127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185	-1127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1313	49269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364603		419057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364018		377168	
BENEFICE OU PERTE	585		41888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8304		28678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3936		6786	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432564		
Total Immobilisations corporelles		39514		
Total Immobilisations financières		3156		
Total Général		475233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3156
Total Général				475233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6101	247		6348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32328	3124		35452
AMORTISSEMENTS Total Général	38429	3371		41800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3665		3665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3665		3665
TOTAL GENERAL		3665		3665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3665		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3156		3156	
Clients douteux ou litigieux	8797	8797		
Autres créances clients	125028	125028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5536	5536		
T. V. A.	14037	14037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5078	5078		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228	228		
Charges constatées d’avance	6990	6990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168849	165693	3156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11627	5646	5981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47367	47367		
Personnel et comptes rattachés	12149	12149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13031	13031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22665	22665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5671	5671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51586	51586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6937	6937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27018	27018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	198052	192071	5981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel