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BILAN CARLEA 2021 Siren 381722321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	866	866		
Autres immobilisations corporelles	98948	84088	14859	15363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27594		27594	26568
TOTAL (I)	131408	84954	46453	45931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131119	10494	120625	125265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30785		30785	26311
Autres créances	6002		6002	20349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176846		176846	32832
Charges constatées d’avance	3762		3762	3964
TOTAL (II)	348514	10494	338021	208722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479922	95448	384474	254654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102094		116124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4884		-14029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115779		110894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2715		5893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72239		54704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53550		51149	
Dettes fiscales et sociales	40191		31645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268696		143759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384474		254654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2715			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	518166	1345	519511	603758
Production vendue biens				
Production vendue services	4131		4131	2466
Chiffres d’affaires nets	522297	1345	523643	606224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23082	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34168	38476
Autres produits			958	1935
Total des produits d’exploitation (I)			581851	646635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271571	300165
Variation de stock (marchandises)			4461	28519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158732	171704
Impôts, taxes et versements assimilés			11100	9801
Salaires et traitements			77934	88970
Charges sociales			25985	36031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3859	4600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10494	10315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8435	9234
Total des charges d’exploitation (II) 			572570	659338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9281	-12703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9370	-12700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4486		1329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581940		646645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577056		660675	
BENEFICE OU PERTE	4884		-14029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96459		3354
Total Immobilisations financières		30568		1026
Total Général		127027		4381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31594
Total Général				131408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81096	3859		84954
AMORTISSEMENTS Total Général	81096	3859		84954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10315			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	27594			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68143	40549		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27594		27594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30785	30785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	473	473		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2518	2518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	624	624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	887	887		
Charges constatées d’avance	3762	3762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68143	40549	27594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		97888	2112
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53550	53550		
Personnel et comptes rattachés	11844	11844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5166	5166		
Impôts sur les bénéfices	4486	4486		
T.V.A.	16012	16012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2683	2683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2715	2715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196456	96456	97888	2112
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel