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BILAN C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING 2021 Siren 381723949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46984		46984	46984
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131675	108126	23549	35523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5715713	7241	5708471	5715713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125000		1125000	1125000
TOTAL (I)	7019372	115367	6904005	6923220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2478753	1480612	998141	2598117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2850000		2850000	2850000
Disponibilités	22471		22471	302370
Charges constatées d’avance	7808		7808	6071
TOTAL (II)	5359031	1480612	3878419	5756558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12378403	1595979	10782424	12679778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4534032		4534032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1403729		1403729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	354312		354312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3245029		3953826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1407695		-425420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	584833		581436	
TOTAL (I)	8714240		10401915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	617495		732833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67932		63119	
Dettes fiscales et sociales	56858		87476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1320002		1385047	
Produits constatés d’avance (2)	5897		9388	
TOTAL (IV)	2068185		2277863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10782424		12679778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2068185		2277863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	512575		512578	456647
Chiffres d’affaires nets	512575		512578	456647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			512578	456647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64331	79405
Impôts, taxes et versements assimilés			42353	45700
Salaires et traitements			248791	497979
Charges sociales			85275	182710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11974	11974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1480612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1933335	817768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1420757	-361121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4654	4618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29003	27511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33666	32129
Dotations financières sur amortissements et provisions			7241	
Intérêts et charges assimilées			9965	15732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17208	15782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16459	16347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1404298	-344774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3396		70889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3396		81646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3396		-80646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546244		489776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1953939		915196	
BENEFICE OU PERTE	-1407696		-425420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		178659		
Total Immobilisations financières		6840713		
Total Général		7019372		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6840713
Total Général				7019372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96152	11974		108126
AMORTISSEMENTS Total Général	96152	11974		108126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				584833
Total Provisions réglementées	581436	3396		584833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7241
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1480612		1480612
Total Provisions pour dépréciation		1487853		1487853
TOTAL GENERAL	581436	1491249		2072686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1480612		
                                             - Financières		7241		
                                            - Exceptionnelles		3396		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125000	1125000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16425	16425		
T. V. A.	11451	11451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1979834	1979834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471042	471042		
Charges constatées d’avance	7808	7808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3611561	3611561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20250	20250		
Fournisseurs et comptes rattachés	67932	67932		
Personnel et comptes rattachés	14827	14827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33371	33371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6805	6805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1855	1855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597245	597245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320002	1320002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5897	5897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2068185	2068185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel