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BILAN C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING 2018 Siren 381723949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46984		46984	46984
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131675	63223	68452	80426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5715713		5715713	5715713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125000		1125000	1125000
TOTAL (I)	7019372	63223	6956149	6968123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	251		251	262
Clients et comptes rattachés				3209
Autres créances	2675129		2675129	3356165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6400000		6400000	6400000
Disponibilités	16161		16161	242865
Charges constatées d’avance	4992		4992	5050
TOTAL (II)	9096533		9096533	10007551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16115904	63223	16052681	16975674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4534032		4534032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1403729		1403729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	346536		336727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5340073		5437062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155506		196197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	386491		315601	
TOTAL (I)	12166366		12223348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16950		41811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	578250		1023559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67087		267892	
Dettes fiscales et sociales	51292		85508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3169417		3330276	
Produits constatés d’avance (2)	3319		3280	
TOTAL (IV)	3886315		4752326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16052681		16975674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3886315		4735476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	452484		452484	556275
Chiffres d’affaires nets	452484		452484	556275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			452484	556275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83286	253950
Impôts, taxes et versements assimilés			46717	46795
Salaires et traitements			392838	359535
Charges sociales			148350	133566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11974	11974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			683165	805820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230681	-249545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297214	152105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77166	49748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374381	201853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33579	31436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33579	31436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			340802	170417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110121	-79128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58546		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		5160376	
Reprises sur provisions et transferts de charges			81550	
Total des produits exceptionnels (VII)	58547		5242926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1306		3646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4893066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70890		70889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72196		4967601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13649		275325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885412		6001054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729907		5804857	
BENEFICE OU PERTE	155506		196197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		178659		
Total Immobilisations financières		6840713		
Total Général		7019372		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6840713
Total Général				7019372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51249	11974		63223
AMORTISSEMENTS Total Général	51249	11974		63223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				386491
Total Provisions réglementées	315601	70890		386491
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	315601	70890		386491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70890		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125000	1125000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122954	122954		
T. V. A.	9416	9416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1835583	1835583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707176	707176		
Charges constatées d’avance	4992	4992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3805120	3805120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16950	16950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20251	20251		
Fournisseurs et comptes rattachés	67087	67087		
Personnel et comptes rattachés	11984	11984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25793	25793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1761	1761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11754	11754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557999	557999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3169417	3169417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3319	3319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3886315	3886315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel