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BILAN C.A.E. - CONSTRUCTION AMENAGEMENT ENGINEERING 2017 Siren 381723949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46984		46984	46984
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131675	51249	80426	92400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5715713		5715713	8721930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125000		1125000	1125000
TOTAL (I)	7019372	51249	6968123	9986314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	262		262	
Clients et comptes rattachés	3209		3209	2057
Autres créances	3356165		3356165	4805212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6400000		6400000	
Disponibilités	242865		242865	14871
Charges constatées d’avance	5050		5050	4997
TOTAL (II)	10007551		10007551	4827137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17026923	51249	16975674	14813451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4534032		3859735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1403729			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	336727		336727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5437062		5736993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196197		-108753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	315601		244712	
TOTAL (I)	12223348		10069413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			81550	
TOTAL (III)			81550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41811		66010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1023559		1109013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267892		90415	
Dettes fiscales et sociales	85508		79632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3330276		3314118	
Produits constatés d’avance (2)	3280		3299	
TOTAL (IV)	4752326		4662487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16975674		14813451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4735476		4620676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556275		556275	570513
Chiffres d’affaires nets	556275		556275	570513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			556275	570513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253950	106253
Impôts, taxes et versements assimilés			46795	50051
Salaires et traitements			359535	340252
Charges sociales			133566	133281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11974	11974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			805820	641811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249545	-71298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152105	8718
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49748	95450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201853	104168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31436	70718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31436	70718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170417	33450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79128	-37847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5160376			
Reprises sur provisions et transferts de charges	81550			
Total des produits exceptionnels (VII)	5242926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3646		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4893066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70889		70889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4967601		70906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275325		-70906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6001054		674681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5804857		783434	
BENEFICE OU PERTE	196197		-108753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		178659		
Total Immobilisations financières		9846930		1886849
Total Général		10025589		1886849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4893066	6840713
Total Général			4893066	7019372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39275	11974		51249
AMORTISSEMENTS Total Général	39275	11974		51249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				315601
Total Provisions réglementées	244712	70889		315601
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81550		81550	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	326262	70889	81550	315601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70889	81550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125000	1125000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32854			
T. V. A.	42678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1719819			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1560814			
Charges constatées d’avance	5050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4489424	4489424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41811	24961	16850	
Emprunts et dettes financières divers	20253	20253		
Fournisseurs et comptes rattachés	267892	267892		
Personnel et comptes rattachés	11420	11420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57460	57460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4998	4998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11631	11631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1003306	1003306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3330276	3330276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3280	3280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4752326	4735476	16850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel