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BILAN ACCASTILLAGE VIOLLEAU 2015 Siren 381700632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4423	4423		
Fonds commercial	152449	100000	52449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1582957	1572521	10436	
Autres immobilisations corporelles	287489	284356	3133	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	136		136	
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	
TOTAL (I)	2027576	1961300	66276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102201		102201	
En cours de production de biens	81242		81242	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195450	16300	179150	
Autres créances	69950		69950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134861		134861	
Disponibilités	665777		665777	
Charges constatées d’avance	927		927	
TOTAL (II)	1250408	16300	1234108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3277984	1977600	1300384	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	340000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180000			
Report à nouveau	51193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1750			
TOTAL (I)	728855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	117257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243139			
Dettes fiscales et sociales	170152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1300384			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2128813		2128813	
Production vendue services	117759		117759	
Chiffres d’affaires nets	2246572		2246572	
				
Production stockée			11826	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			446	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18433	
Autres produits			651	
Total des produits d’exploitation (I)			2277928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11423	
Autres achats et charges externes			836745	
Impôts, taxes et versements assimilés			58633	
Salaires et traitements			583468	
Charges sociales			224455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3469	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	
Total des charges d’exploitation (II) 			2161835	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31	
Total des produits financiers (V)			14359	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2055			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	746			
Total des produits exceptionnels (VII)	2802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	812			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3462			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2295089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173177			
BENEFICE OU PERTE	121912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156872		
Total Immobilisations corporelles		1869345		9219
Total Immobilisations financières		258		
Total Général		2026475		9219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8117	1870447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258
Total Général			8117	2027576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4423			4423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1850027	14967	8117	1856878
AMORTISSEMENTS Total Général	1854450	14967	8117	1861300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1750
Total Provisions réglementées	1685	812	746	1750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30779	3469	17948	16300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130779	3469	17948	116300
TOTAL GENERAL	167464	4281	18694	153050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3469	17948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		812	746	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	266449	266327	122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536529	525596	10933	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536529	525596	10933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	23