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BILAN THALABAULE 2020 Siren 381641182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2168115	2168115		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131425	90836	40589	
Fonds commercial	865682		865682	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473569	433820	39749	
Autres immobilisations corporelles	3061717	2507279	554439	
Immobilisations en cours	18340		18340	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17940		17940	
TOTAL (I)	6736989	5200049	1536940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121857		121857	
Avances et acomptes versés sur commandes	35221		35221	
Clients et comptes rattachés	130608	23897	106711	
Autres créances	1453583		1453583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145163		145163	
Charges constatées d’avance	206066		206066	
TOTAL (II)	2092498	23897	2068601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8829487	5223946	3605541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1002478			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80225			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9853671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20182			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8750786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1242796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7465497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1202557			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1373593			
Dettes fiscales et sociales	809913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98497			
Autres dettes	163474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12356327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3605541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2713161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88542		88542	
Production vendue biens				
Production vendue services	6263127		6263127	
Chiffres d’affaires nets	6351669		6351669	
				
Production stockée				
Production immobilisée			37706	
Subventions d’exploitation			127315	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73741	
Autres produits			208	
Total des produits d’exploitation (I)			6590639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42552	
Variation de stock (marchandises)			2246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9789	
Autres achats et charges externes			2708854	
Impôts, taxes et versements assimilés			222178	
Salaires et traitements			2357810	
Charges sociales			192140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7938	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10017	
Total des charges d’exploitation (II) 			6403006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187634	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53382	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6591796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6571614			
BENEFICE OU PERTE	20182			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6540			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3258			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9876			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2168115		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		989110		7997
Total Immobilisations corporelles		3387306		166320
Total Immobilisations financières		8516		24989
Total Général		6553047		199305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2168115
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				997107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3553626
Prêts et immobilisations financières			15363	
Total Immobilisations financières			15363	18141
Total Général			15363	6736989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2168115			2168115
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82293	8542		90836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2751597	189501		2941098
AMORTISSEMENTS Total Général	5002005	198044		5200049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16412	7938	453	23897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16412	7938	453	23897
TOTAL GENERAL	16412	7938	453	23897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17940	17012	928	
Clients douteux ou litigieux	29663		29663	
Autres créances clients	100945	100945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5248	5248		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413378	413378		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4957	4957		
Divers	276000	276000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	754000	754000		
Charges constatées d’avance	206066	206066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1808198	1777606	30591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1242796	179431	849079	214286
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1373593	1373593		
Personnel et comptes rattachés	421276	421276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183716	183716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94043	94043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110879	110879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98497	98497		
Groupe et associés	7465497	88253	7377244	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163474	163474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11153770	2713161	8226323	214286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6540			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222761			
Location, charges locatives et de copropriété	851196			
Personnel extérieur à l’entreprise	13041			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	351285			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	124461			
Autres comptes	1146109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2708854			
Taxe professionnelle	68278			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	222178			
Montant de la TVA. collectée	931495			
Total TVA. déductible sur biens et services	634317			
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	108