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BILAN SOCIETE VILLENEUVOISE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 381697440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8635	8620	16	1523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102644	69653	32991	50823
Autres immobilisations corporelles	214517	103661	110856	134018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17310		17310	17042
Prêts				
Autres immobilisations financières	13778		13778	13346
TOTAL (I)	356885	181934	174951	216752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232834		232834	206738
Avances et acomptes versés sur commandes	10702		10702	2037
Clients et comptes rattachés	29317	2086	27231	21177
Autres créances	50343		50343	41248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1621		1621	1246
Charges constatées d’avance	101719		101719	57491
TOTAL (II)	426537	2086	424451	329937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783422	184020	599402	546689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-567564		-336488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-284591		-231077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-843771		-559180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12759		17869	
TOTAL (III)	12759		17869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466356		145801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284251		373135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600498		495260	
Dettes fiscales et sociales	79309		73304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1430414		1088000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599402		546689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4771792		4771792	5022722
Production vendue biens				
Production vendue services	17495		17495	7253
Chiffres d’affaires nets	4789287		4789287	5029974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6891	6131
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24705	18613
Autres produits			1853	70
Total des produits d’exploitation (I)			4822736	5054788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3830884	3947266
Variation de stock (marchandises)			-26096	62992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232045	228369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524754	544704
Impôts, taxes et versements assimilés			40739	42152
Salaires et traitements			360461	322088
Charges sociales			66540	60521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48188	47682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12759	17869
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1550	576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1971	3853
Total des charges d’exploitation (II) 			5093795	5278074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271058	-223285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8704	9941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8704	9941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8704	-9936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279762	-233222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3758		4332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1071			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4829		4332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4829		1876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4822736		5061001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5107327		5292078	
BENEFICE OU PERTE	-284591		-231077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6796		8396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	770		1295	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8455		180
Total Immobilisations corporelles		315479		6577
Total Immobilisations financières		30388		701
Total Général		354322		7457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4895	317161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31088
Total Général			4895	356885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6932	1688		8620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130638	47571	4895	173314
AMORTISSEMENTS Total Général	137570	49259	4895	181934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12759
Total Provisions pour risques et charges	17869	12759	17869	12759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576	1549	39	2086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	576	1549	39	2086
TOTAL GENERAL	18445	14308	17908	14845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14309	17909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13778	13778		
Clients douteux ou litigieux	2271			
Autres créances clients	27047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	396			
Impôts sur les bénéfices	14405			
T. V. A.	16520			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5266			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13756			
Charges constatées d’avance	101719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195158	195158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466356	387983	78373	
Emprunts et dettes financières divers	223863	103322	120541	
Fournisseurs et comptes rattachés	600498	600498		
Personnel et comptes rattachés	36999	36999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19875	19875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523	523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21911	21911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60388	60388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1430413	1231499	198914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	309964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel