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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS 2021 Siren 381634336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7200883	5371089	1829795	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1132911	633121	499791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42127564	9093754	33033810	
Autres immobilisations corporelles	11533688	7665419	3868270	
Immobilisations en cours	3154879		3154879	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5580978	310028	5270950	
Créances rattachées à des participations	275518		275518	
Autres titres immobilisés	1869277		1869277	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2670151		2670151	
TOTAL (I)	75545850	23073410	52472440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42424235	51504	42372731	
Avances et acomptes versés sur commandes	985845		985845	
Clients et comptes rattachés	123510224		123510224	
Autres créances	31005162	681074	30324088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7810460		7810460	
Charges constatées d’avance	2141450		2141450	
TOTAL (II)	207877374	732578	207144797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283423224	23805988	259617236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85052			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190652			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116659			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116659			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42498411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30534942			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139930			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140903234			
Dettes fiscales et sociales	17360560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5019			
Autres dettes	27403847			
Produits constatés d’avance (2)	463982			
TOTAL (IV)	259309925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259617236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228635422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9004268			
Dont emprunts participatifs	30534942			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1219893843		1219893843	
Production vendue biens	103154		103154	
Production vendue services	20355512		20355512	
Chiffres d’affaires nets	1240352509		1240352509	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672456	
Autres produits			399225	
Total des produits d’exploitation (I)			1241424191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1218632141	
Variation de stock (marchandises)			1444927	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-103366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-231559	
Impôts, taxes et versements assimilés			2811767	
Salaires et traitements			15212364	
Charges sociales			5073370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4430184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			732578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			643101	
Total des charges d’exploitation (II) 			1248645507	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7221317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13705	
Autres intérêts et produits assimilés			63350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7744560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8280286			
Reprises sur provisions et transferts de charges	189822			
Total des produits exceptionnels (VII)	8509220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	272579			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764661			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7744560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250010466			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1250010466			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1224			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6936664		486446
Total Immobilisations corporelles		55411613		3174784
Total Immobilisations financières		10599473		434679
Total Général		72947750		4095909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			222227	7200883
Virement postes immobilisations corporelles en cours		87415		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87415	549940	57949042
Prêts et immobilisations financières			637227	
Total Immobilisations financières			638227	10395924
Total Général		87415	1410394	75545850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4828282	542807		5371089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13783277	3887377	278361	17392294
AMORTISSEMENTS Total Général	18611559	4430184	278361	22763382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116659
Total Provisions pour risques et charges	242172	64309	189822	116659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				310028
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96865	51504	96865	51504
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	529336	681074	529336	681074
Total Provisions pour dépréciation	936229	732578	626201	1042606
TOTAL GENERAL	1178401	796887	816023	1159265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		732578	626201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64309	189822	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	275518		275518	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2670151		2670151	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123510224	123510224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23773	23773		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	659686	659686		
T. V. A.	1609948	1609948		
Autres impôts, taxes versements assimilés	594031	594031		
Divers	527	527		
Groupe et associés	8822	8822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28108375	28108375		
Charges constatées d’avance	2141450	2141450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159602505	156656835	2945669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42498411	11963838	11641342	18893231
Emprunts et dettes financières divers	30000000	30000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	140903234	140903234		
Personnel et comptes rattachés	2223687	2223687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1946917	1946917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3360857	3360857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9829100	9829100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5019	5019		
Groupe et associés	5039057	5039057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22899732	22899732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	463982	463982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	259169995	228635422	11641342	18893231
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2920801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	530		443	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	530		443