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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS 2018 Siren 381634336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4520454	4027124	493331	289335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74305		74305	10250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1103105	471208	631897	682509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3247731	2446501	801230	674548
Autres immobilisations corporelles	10904102	6774987	4129115	3620646
Immobilisations en cours	39812169		39812169	34474533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4743461	310028	4433433	4435423
Créances rattachées à des participations	275518		275518	275518
Autres titres immobilisés	1421096		1421096	1419183
Prêts				288984
Autres immobilisations financières	2329889		2329889	1347758
TOTAL (I)	68431830	14029848	54401982	47518687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30889020		30889020	29057334
Avances et acomptes versés sur commandes	943229		943229	100578
Clients et comptes rattachés	102998119		102998119	98123269
Autres créances	36610467	535315	36075152	40648893
Capital souscrit et appelé, non versé	1600		1600	3200
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73073		73073	44541
Charges constatées d’avance	2109793		2109793	2632544
TOTAL (II)	173625300	535315	173089985	170610359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242057131	14565164	227491967	218129046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84800		81600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8320		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86332		86652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	442303		502617	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621755		678869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	610394		966207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	610394		966207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66862425		37833486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22852437		28351637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	432881		389664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114055684		112412903	
Dettes fiscales et sociales	10457578		7856477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6013		23874	
Autres dettes	11086927		29184228	
Produits constatés d’avance (2)	505874		431701	
TOTAL (IV)	226259818		216483970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227491967		218129046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187901770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25799181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	963745049		963745049	929495181
Production vendue biens	34404		34404	46949
Production vendue services	24748934		24748934	24645196
Chiffres d’affaires nets	988528387		988528387	954187326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311701	93373
Autres produits			262568	193720
Total des produits d’exploitation (I)			989102656	954474419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			965771190	914417710
Variation de stock (marchandises)			-1831686	710776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-92430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9334548	25664214
Impôts, taxes et versements assimilés			2325190	1874308
Salaires et traitements			12422913	11627706
Charges sociales			4909881	4529140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1475413	1396888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			535315	190361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237672	140260
Total des charges d’exploitation (II) 			995088006	960551365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5985350	-6076947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8680	11018
Autres intérêts et produits assimilés			82881	93714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91561	104732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			572321	274649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572321	274649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-480760	-169917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6466110	-6246864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2886		451906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6831759		6085921	
Reprises sur provisions et transferts de charges	966207			
Total des produits exceptionnels (VII)	7800852		6537828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1356409		21373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	619019		966207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1976428		988570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5824424		5549258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-641686		-697606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996995069		961116978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996995069		961116978	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1097			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4132819		461940
Total Immobilisations corporelles		47886327		7768521
Total Immobilisations financières		8076895		984054
Total Général		60096040		9214515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4594759
Virement postes immobilisations corporelles en cours		556171		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		556171	31570	55067107
Prêts et immobilisations financières			288984	
Total Immobilisations financières			290984	8769965
Total Général		556171	322554	68431831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3833233	193891		4027124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8434092	1290174	31570	9692696
AMORTISSEMENTS Total Général	12267325	1484065	31570	13719820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				610394
Total Provisions pour risques et charges	966207	610394	966207	610394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				310028
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	190361	535315	190361	535315
Total Provisions pour dépréciation	500389	535315	190361	845343
TOTAL GENERAL	1466596	1145709	1156568	1455737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		535315	190361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		610394	966207	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	275518		275518	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2329889		2329889	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102998119	102998119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1132	1132		
Impôts sur les bénéfices	2416129	2416129		
T. V. A.	1705803	1705803		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11684	11684		
Divers				
Groupe et associés	567658	567658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31909661	31909661		
Charges constatées d’avance	2109793	2109793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144325386	141719979	2605407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66862425	28937258	10711396	
Emprunts et dettes financières divers	22852437	22852437		
Fournisseurs et comptes rattachés	114055684	114055684		
Personnel et comptes rattachés	1619014	1619014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2035703	2035703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1645509	1645509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5157352	5157352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6013	6013		
Groupe et associés	-4546945	-4546945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15633872	15633872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	505874	505874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	225826937	187901770	10711396	27213770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	626002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	423			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	423