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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS 2017 Siren 381634336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4122569	3833233	289335	357707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10250		10250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1101991	419482	682509	712553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2883559	2209011	674548	578130
Autres immobilisations corporelles	9426245	5805599	3620646	3871659
Immobilisations en cours	34474533		34474533	10115483
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4745451	310028	4435423	4250860
Créances rattachées à des participations	275518		275518	276318
Autres titres immobilisés	1419183		1419183	1416549
Prêts	288984		288984	566866
Autres immobilisations financières	1347758		1347758	1613986
TOTAL (I)	60096040	12577353	47518687	23760110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29057334		29057334	29768109
Avances et acomptes versés sur commandes	100578		100578	158507
Clients et comptes rattachés	98123269		98123269	93098713
Autres créances	40839254	190361	40648893	30205993
Capital souscrit et appelé, non versé	3200		3200	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44541		44541	12603
Charges constatées d’avance	2632544		2632544	2337729
TOTAL (II)	170800720	190361	170610359	155581654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230896760	12767714	218129046	179341765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81600		75200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		7360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86652		87292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	502617		562931	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678869		732783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	966207			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	966207			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37833486		15876443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28351637		25351037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	389664		509824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112412903		101992766	
Dettes fiscales et sociales	7856477		8221451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23874		10605	
Autres dettes	29184228		26117528	
Produits constatés d’avance (2)	431701		529327	
TOTAL (IV)	216483970		178608982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218129046		179341765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	929495181		929495181	875695742
Production vendue biens	46949		46949	36370
Production vendue services	24645196		24645196	25756577
Chiffres d’affaires nets	954187326		954187326	901488689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93373	194532
Autres produits			193720	44938
Total des produits d’exploitation (I)			954474419	901728735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			914417710	864146970
Variation de stock (marchandises)			710776	1649135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25664214	24517354
Impôts, taxes et versements assimilés			1874308	1897826
Salaires et traitements			11627706	10800949
Charges sociales			4529140	4070215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1396888	1262076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190361	43996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140260	114868
Total des charges d’exploitation (II) 			960551365	908503389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6076947	-6774654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11018	5442
Autres intérêts et produits assimilés			93714	197895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104732	203337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274649	188851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274649	188851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169917	14486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6246864	-6760168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	451906		1201819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6085921		5576951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6537828		6778770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21373		565331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990		4568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	966207			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	988570		569899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5549258		6208871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-697606		-551297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961116978		908710841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961116978		908710841	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3951815		170754
Total Immobilisations corporelles		22554298		25332173
Total Immobilisations financières		8434607		188187
Total Général		34940719		25691114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4122569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144	47886327
Prêts et immobilisations financières			272744	
Total Immobilisations financières		271857	273734	8076895
Total Général		271857	273878	60085790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3594108	239126		3833233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7276473	1157763	144	8434092
AMORTISSEMENTS Total Général	10870580	1396888	144	12267325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				966207
Total Provisions pour risques et charges				966207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				310028
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	43996	190361	43996	190361
Total Provisions pour dépréciation	354024	190361	43996	500389
TOTAL GENERAL	354024	190361	43996	1466596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190361	43996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		966207		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	275518			
Prêts	288984			
Autres immobilisations financières	1347758			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98123269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1367			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2229372			
T. V. A.	3010984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10551025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25049707			
Charges constatées d’avance	2632544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143510528	141598268	1912261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8145670	8145670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29687816	618934	8535830	
Emprunts et dettes financières divers	28351637	28351637		
Fournisseurs et comptes rattachés	112412903	112412903		
Personnel et comptes rattachés	1611490	1611490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1858426	1858426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307155	307155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4079406	4079406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23874	23874		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29184228	29184228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	431701	431701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	216094306	216094306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	616248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	989			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	429			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	429