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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOIS 2016 Siren 381634336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3951815	3594108	357707	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1080695	368142	712553	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2562611	1984481	578130	
Autres immobilisations corporelles	8795508	4923849	3871659	
Immobilisations en cours	10115483		10115483	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4560888	310028	4250860	
Créances rattachées à des participations	276318		276318	
Autres titres immobilisés	1416549		1416549	
Prêts	566866		566866	
Autres immobilisations financières	1613986		1613986	
TOTAL (I)	34940719	11180608	23760110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29768109		29768109	
Avances et acomptes versés sur commandes	158507		158507	
Clients et comptes rattachés	93098713		93098713	
Autres créances	30249990	43996	30205994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12603		12603	
Charges constatées d’avance	2337729		2337729	
TOTAL (II)	155625650	43996	155581654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190566369	11224604	179341765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	562931			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15876443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25351037			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	509824			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101992766			
Dettes fiscales et sociales	8221451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10605			
Autres dettes	26117528			
Produits constatés d’avance (2)	529327			
TOTAL (IV)	178608982			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179341765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178607145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13565272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	875695742		875695742	
Production vendue biens	36370		36370	
Production vendue services	25756577		25756577	
Chiffres d’affaires nets	901488689		901488689	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			576	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194532	
Autres produits			44938	
Total des produits d’exploitation (I)			901728735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			864146970	
Variation de stock (marchandises)			1649135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24517354	
Impôts, taxes et versements assimilés			1897826	
Salaires et traitements			10800949	
Charges sociales			4070215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1262076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43996	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114868	
Total des charges d’exploitation (II) 			908503389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6774654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5442	
Autres intérêts et produits assimilés			197895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188851	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188851	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6760168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1201819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5576951			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6778770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4568			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	569899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6208871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-551297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908710841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908710841			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93674			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	695			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3734262		217552
Total Immobilisations corporelles		11382928		11484800
Total Immobilisations financières		7578731		1128843
Total Général		22695922		12831196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3951815
Virement postes immobilisations corporelles en cours		81804		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81804	231627	22554298
Prêts et immobilisations financières			272745	
Total Immobilisations financières			272968	8434607
Total Général		81804	504595	34940719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3362737	231371		3594108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6472837	1030705	227069	7276473
AMORTISSEMENTS Total Général	9835574	1262076	227069	10870580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				310028
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44006		44006	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56852	43996	56852	43996
Total Provisions pour dépréciation	410885	43996	100858	354024
TOTAL GENERAL	410885	43996	100858	354024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43996	100858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	276318			
Prêts	566866			
Autres immobilisations financières	1613986			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93098713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9196			
Impôts sur les bénéfices	1843017			
T. V. A.	2773034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2013720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23611022			
Charges constatées d’avance	2337729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128143601	125686431	2457170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13565272	13565272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2311171	612361	1698810	
Emprunts et dettes financières divers	25351037	25351037		
Fournisseurs et comptes rattachés	101992766	101992766		
Personnel et comptes rattachés	1558816	1558816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1716165	1716165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169623	169623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4776847	4776847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10605	10605		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26117528	26117528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	529327	529327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	178099158	176400348	1698810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	612361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel