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BILAN SARL SEMAF 2017 Siren 381643378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26506	22327	4179	9212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33509	21497	12012	10985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1296	1296		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2847		2847	2840
TOTAL (I)	64157	45120	19038	23037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32450		32450	29850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152909		152909	192439
Autres créances	12316		12316	18573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158872		158872	87220
Charges constatées d’avance	6112		6112	7565
TOTAL (II)	362659		362659	335647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426816	45120	381697	358684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202145		194360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29964		35786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240909		238945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40310		6782	
Dettes fiscales et sociales	94600		101219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5877		11726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140787		119739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381697		358684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140787		119739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	558353		558353	454245
Chiffres d’affaires nets	558353		558353	454245
				
Production stockée			2600	18850
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			560953	473095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7166	12093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196850	146604
Impôts, taxes et versements assimilés			8190	8232
Salaires et traitements			195886	187058
Charges sociales			73024	69000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7995	8085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			489111	431071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71842	42024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	-398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71494	41627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2276		832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2276		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20837		1061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20837		1061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18561		-229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22969		5612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563229		473927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533264		438142	
BENEFICE OU PERTE	29964		35786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26506		
Total Immobilisations corporelles		29520		3989
Total Immobilisations financières		4136		7
Total Général		60162		3996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4142
Total Général				64157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17294	5033		22327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18535	2962		21497
AMORTISSEMENTS Total Général	35829	7995		43824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1296
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1296			1296
TOTAL GENERAL	1296			1296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4443			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2999			
Charges constatées d’avance	6112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174184	166894	7290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40310	40310		
Personnel et comptes rattachés	21091	21091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36745	36745		
Impôts sur les bénéfices	6390	6390		
T.V.A.	27226	27226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3149	3149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5877	5877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140787	140787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	28000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25062		5963	
Location, charges locatives et de copropriété	13904		12079	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18247		18210	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139637		110353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196850		146604	
Taxe professionnelle	1580		1478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6610		6754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8190		8232	
Montant de la TVA. collectée	143744		90867	
Total TVA. déductible sur biens et services	19072		15861	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5