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BILAN POMPES FUNEBRES ACQUAVIVA 2016 Siren 381644418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6130	6130		
Fonds commercial	503850		503850	503850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5375	3617	1758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57532	50957	6575	7988
Autres immobilisations corporelles	252278	167587	84691	90084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	1580		1580	1580
TOTAL (I)	826809	228291	598518	603566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66483		66483	67493
En cours de production de biens	19684		19684	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38622		38622	38504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232427	13175	219252	194861
Autres créances	43397		43397	40211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1428		1428	1428
Disponibilités	53176		53176	36289
Charges constatées d’avance	19369		19369	19009
TOTAL (II)	474585	13175	461410	397795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301394	241466	1059928	1001360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460000		432000	
Report à nouveau	18		-15531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61115		73549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554672		523557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135919		130929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15182		11294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16873			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142493		134045	
Dettes fiscales et sociales	189729		190580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4681		4568	
Produits constatés d’avance (2)	380		6387	
TOTAL (IV)	505256		477803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059928		1001360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436542		387926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551838		551838	561202
Production vendue biens				
Production vendue services	1334876		1334876	1344514
Chiffres d’affaires nets	1886714		1886714	1905716
				
Production stockée			19684	-11407
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1452	1253
Autres produits			35228	25722
Total des produits d’exploitation (I)			1943078	1921283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178189	175964
Variation de stock (marchandises)			-118	1316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117771	95989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1010	37194
Autres achats et charges externes			618888	658528
Impôts, taxes et versements assimilés			36215	34325
Salaires et traitements			643449	569826
Charges sociales			242076	228826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16115	15859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			684	3059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6159	6292
Total des charges d’exploitation (II) 			1860438	1827178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82640	94105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7633	17218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7633	17218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7614	-17195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75026	76910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	299		169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299		5169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116		2215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267		2215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32		2954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13943		6315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1943397		1926475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1882282		1852926	
BENEFICE OU PERTE	61115		73549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6973		2424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509980		
Total Immobilisations corporelles		308540		11218
Total Immobilisations financières		1644		
Total Général		820164		11218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6130			6130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210469	16115	4423	222161
AMORTISSEMENTS Total Général	216599	16115	4423	228291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13943	684	1452	13175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13943	684	1452	13175
TOTAL GENERAL	13943	684	1452	13175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		684	1452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1580		1580	
Clients douteux ou litigieux	17427	17427		
Autres créances clients	215000	215000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22109	22109		
T. V. A.	19030	19030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2258	2258		
Charges constatées d’avance	19369	19369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296773	295193	1580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40565	40565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95354	26640	68714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142493	142493		
Personnel et comptes rattachés	66520	66520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55868	55868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50780	50780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16561	16561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15182	15182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4681	4681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	380	380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	488383	419669	68714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel