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BILAN POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES 2021 Siren 381699636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177868	177868		
Fonds commercial	140330	19948	120381	120381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	298222	211474	86747	102725
Constructions	598494	548070	50423	64198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127950	116612	11337	6008
Autres immobilisations corporelles	12189999	8867597	3322401	3508535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10447		10447	10447
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1024
Autres immobilisations financières	160787		160787	157469
TOTAL (I)	13704100	9941572	3762527	3970795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149875		149875	105897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52973		52973	35047
Clients et comptes rattachés	1521741	19944	1501796	1483128
Autres créances	1119552		1119552	1066619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2082533		2082533	2239580
Charges constatées d’avance	16787		16787	20741
TOTAL (II)	4943462	19944	4923518	4951009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18647562	9961516	8686045	8921804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72103		72103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196517		-115688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236248		-80828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2125602		2274992	
TOTAL (I)	2555437		2468579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3887026		4387008	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725105		683502	
Dettes fiscales et sociales	1354827		1359457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156147		7017	
Produits constatés d’avance (2)			16240	
TOTAL (IV)	6123107		6453225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8686045		8921805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4763125		3270197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	839925		839925	738685
Production vendue biens				
Production vendue services	11194612		11194612	9844748
Chiffres d’affaires nets	12034538		12034538	10583433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21119	23572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363543	346793
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			12419212	10953809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			827106	714125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2973877	2366417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43983	-8320
Autres achats et charges externes			2657847	2280124
Impôts, taxes et versements assimilés			230476	270476
Salaires et traitements			3623791	3440963
Charges sociales			1111753	1096890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1051808	1105233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	
Autres charges			10519	17574
Total des charges d’exploitation (II) 			12450697	11283983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31484	-330173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8643	8580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1360	941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10003	9521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34233	34124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34233	34124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24230	-24603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55714	-354777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9136		204747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157000		161900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	499396		435491	
Total des produits exceptionnels (VII)	665533		802139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		2780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23303		33116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350006		492293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373569		528190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291963		273948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13094749		11765470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12858500		11846298	
BENEFICE OU PERTE	236248		-80828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318199		
Total Immobilisations corporelles		13250159		864551
Total Immobilisations financières		168942		3717
Total Général		13737299		868268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900043	13214667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1424	171235
Total Général			901466	13704100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111684			111684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2125603
Total Provisions réglementées	2274993	350007	499397	2125603
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7500		7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	86134			86134
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29170		9226	19944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115304		9226	106078
TOTAL GENERAL	2390297	357507	508625	2239181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7500	9226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		350007	499397	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160787		160787	
Clients douteux ou litigieux	23885	23885		
Autres créances clients	1497856	1497856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15023	15023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1139	1139		
T. V. A.	72598	72598		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22722	22722		
Divers				
Groupe et associés	872944	872944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135127	135127		
Charges constatées d’avance	16788	16788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2818868	2658081	160787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67986	20885	47101	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3819041	2506140	1312901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725106	725106		
Personnel et comptes rattachés	584304	584304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322164	322164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440585	440585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7775	7775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156147	156147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6123108	4763106	1360002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel