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BILAN POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES 2020 Siren 381699636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177868	177868		269
Fonds commercial	140330	19948	120381	120381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	298222	195493	102729	119427
Constructions	598494	534296	64196	77972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119852	113843	6008	5016
Autres immobilisations corporelles	12233589	8725053	3508535	3812260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10447		10447	10346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1024		1024	1222
Autres immobilisations financières	157469		157469	67172
TOTAL (I)	13737296	9766503	3970795	4220768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105891		105891	97570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35047		35047	35508
Clients et comptes rattachés	1512299	29170	1483128	1631077
Autres créances	1066619		1066619	1196908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2239580		2239580	446959
Charges constatées d’avance	20741		20741	12869
TOTAL (II)	4980180	29170	4951009	3420894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18717479	9795674	8921805	7641663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	288000		288003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72103		72103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115688		-180979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80828		65290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2274992		2218190	
TOTAL (I)	2468579		2492605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4387008		2932064	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683502		677723	
Dettes fiscales et sociales	1359457		1488021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7017		27867	
Produits constatés d’avance (2)	16240			
TOTAL (IV)	6453225		5142558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8921805		7641663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	738685		738685	887771
Production vendue biens				
Production vendue services	9844748		9844748	11309933
Chiffres d’affaires nets	10583433		10583433	12197705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23572	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346793	433227
Autres produits			9	21
Total des produits d’exploitation (I)			10953809	12630954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			714125	869440
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2366417	2891988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8320	1192
Autres achats et charges externes			2280124	2409724
Impôts, taxes et versements assimilés			270476	252093
Salaires et traitements			3440963	3813329
Charges sociales			1096890	1134973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1105233	1188489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17574	392
Total des charges d’exploitation (II) 			11283983	12562080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-330173	68874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8580	8472
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			941	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9521	8644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34124	45123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34124	45123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24603	-36479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354777	32395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204747		54952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161900		120366	
Reprises sur provisions et transferts de charges	435491		362554	
Total des produits exceptionnels (VII)	802139		537873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2780		4327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33116		232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	492293		500418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528190		504978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273948		32895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11765470		13177472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11846298		13112182	
BENEFICE OU PERTE	-80828		65290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347404		
Total Immobilisations corporelles		13752285		804875
Total Immobilisations financières		78741		107395
Total Général		14178430		912270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29206	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6700	1300301	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17194	
Total Général		6700	1346700	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140620	269	29206	111684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9730907	1104964	1267185	9568686
AMORTISSEMENTS Total Général	9871527	1105234	1296391	9680370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2274993
Total Provisions réglementées	2218190	492294	435492	2274993
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500		6500	
sur immobilisations – incorporelles	86134			86134
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49898	500	21228	29170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136032	500	21228	115304
TOTAL GENERAL	2360722	492794	463220	2390297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500	27728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		492294	435492	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1024	1024		
Autres immobilisations financières	157470		157470	
Clients douteux ou litigieux	34956	34956		
Autres créances clients	1477343	1477343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17443	17443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2420	2420		
Impôts sur les bénéfices	1139	1139		
T. V. A.	43761	43761		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22722	22722		
Divers	11534	11534		
Groupe et associés	864301	864301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103301	103301		
Charges constatées d’avance	20741	20741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758154	2600684	157470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113333	52757	60576	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4273675	1151223	3122452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683502	683502		
Personnel et comptes rattachés	585298	585298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381492	381492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387234	387234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5433	5433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7018	7018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16240	16240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6453226	3270198	3183028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2222891			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	838631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	122