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BILAN POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES 2019 Siren 381699636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177868	177599	269	1634
Fonds commercial	169535	49154	120381	120381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	298222	178795	119427	85324
Constructions	598494	520521	77972	92443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128056	123039	5016	10561
Autres immobilisations corporelles	12720811	8908551	3812260	4698141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6700		6700	6700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10346		10346	10346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1222		1222	1888
Autres immobilisations financières	67172		67172	66812
TOTAL (I)	14178429	9957661	4220768	5094233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97570		97570	98762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35508		35508	34567
Clients et comptes rattachés	1680975	49898	1631077	2081838
Autres créances	1196908		1196908	1449753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446959		446959	156671
Charges constatées d’avance	12869		12869	13169
TOTAL (II)	3470792	49896	3420894	3834762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17649222	10007559	7641663	8928995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72103		72103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			16689	
Report à nouveau	-180979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65290		-197668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2218190		2080326	
TOTAL (I)	2492605		2289450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		31500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		31500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2932064		4003640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16881		16794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677723		713468	
Dettes fiscales et sociales	1488021		1815691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27867		58450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5142558		6608044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7641663		8928995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3462446		3979548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	887771		887771	939344
Production vendue biens				
Production vendue services	11296095	13838	11309933	12211938
Chiffres d’affaires nets	12183867	13838	12197705	13151282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433227	448754
Autres produits			21	13
Total des produits d’exploitation (I)			12630954	13600050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			869440	911124
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2891988	3140656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1192	-3732
Autres achats et charges externes			2409724	2556449
Impôts, taxes et versements assimilés			252093	291693
Salaires et traitements			3813329	3980184
Charges sociales			1134973	1445209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188489	1261803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456	14333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392	2348
Total des charges d’exploitation (II) 			12562080	13600071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68874	-20
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8472	8538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8644	8994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45123	57634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45123	57634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36479	-48639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32395	-48660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54952		31765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120366		110319	
Reprises sur provisions et transferts de charges	362554		293924	
Total des produits exceptionnels (VII)	537873		436009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4327		8163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232		10800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500418		567554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504978		586518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32895		-150508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13177472		14045055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13112182		14242723	
BENEFICE OU PERTE	65290		-197668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347404		
Total Immobilisations corporelles		14652200		315564
Total Immobilisations financières		79047		360
Total Général		15078652		315924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6700		
Total Immobilisations corporelles			1215479	13752285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			667	78741
Total Général			1216145	14178430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139255	1365		140620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9759030	1187124	1215246	9730907
AMORTISSEMENTS Total Général	9898285	1188489	1215246	9871527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2080326	500419	362555	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31500		25000	
sur immobilisations – incorporelles	86134			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49485	456	43	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135618	456	43	
TOTAL GENERAL	2247444	500875	387598	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25043		
                                             - Financières		67172		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1222	1222		
Autres immobilisations financières	67172		67172	
Clients douteux ou litigieux	59829	59829		
Autres créances clients	1621146	1621146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20729	20729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1139	1139		
T. V. A.	31309	31309		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82991	82991		
Divers	8493	8493		
Groupe et associés	855552	855552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196696	196696		
Charges constatées d’avance	12870	12870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2959148	2891976	67172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42650	42650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2889415	1209303	1680112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	677723	677723		
Personnel et comptes rattachés	618531	618531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399455	399455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462536	462536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7499	7499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16881	16881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27867	27867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5142558	3462446	1680112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	298748			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1332217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel