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BILAN POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES 2018 Siren 381699636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177868	176234	1634	2999
Fonds commercial	169535	49154	120381	120381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247825	162500	85324	91916
Constructions	598494	506051	92443	107226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128056	117494	10561	16553
Autres immobilisations corporelles	13671124	8972983	4698141	4330359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6700		6700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10346		10346	10346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1888		1888	
Autres immobilisations financières	66812		66812	67700
TOTAL (I)	15078651	9984418	5094233	4747482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98762		98762	95030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34567		34567	
Clients et comptes rattachés	2131322	49484	2081838	2227156
Autres créances	1449753		1449753	1498162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156671		156671	207430
Charges constatées d’avance	13169		13169	13027
TOTAL (II)	3884247	49484	3834762	4040807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18962898	10033903	8928995	8788289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72103		72103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16689		19321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197668		45367	
Subventions d’investissement			319	
Provisions réglementées	2080326		1806695	
TOTAL (I)	2289450		2261808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31500		31500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31500		31500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4003640		3780592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16794		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713469		790286	
Dettes fiscales et sociales	1815691		1897203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58450		26896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6608044		6494981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8928995		8788289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3979548		4007557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	939344		939344	829431
Production vendue biens				
Production vendue services	12201642	10296	12211938	11905914
Chiffres d’affaires nets	13140986	10296	13151282	12735345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448754	301649
Autres produits			13	12
Total des produits d’exploitation (I)			13600050	13037008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			911124	796969
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3140656	2782373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3732	-8951
Autres achats et charges externes			2556449	2825520
Impôts, taxes et versements assimilés			291693	288766
Salaires et traitements			3980184	3810184
Charges sociales			1445209	1226935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1261803	1206469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14333	5360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2348	860
Total des charges d’exploitation (II) 			13600071	12934489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20	102518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8538	9719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456	414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8994	10134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57634	64610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57634	64610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48639	-54476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48660	48042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31765		44465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110319		164951	
Reprises sur provisions et transferts de charges	293924		339631	
Total des produits exceptionnels (VII)	436009		549048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8163		5505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10800		38327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	567554		510062	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586518		553896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150508		-4847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-2172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14045055		13596191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14242723		13550824	
BENEFICE OU PERTE	-197668		45367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347404		
Total Immobilisations corporelles		14003288		1618354
Total Immobilisations financières		78046		3112
Total Général		14428738		1621466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			969441	14652200
Prêts et immobilisations financières			2111	
Total Immobilisations financières			2111	79047
Total Général			971552	15078652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137890	1365		139255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9457232	1260439	958641	9759030
AMORTISSEMENTS Total Général	9595122	1261804	958641	9898285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2080326
Total Provisions réglementées	1806696	567555	293925	2080326
Provisions pour litiges				31500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31500			31500
sur immobilisations – incorporelles	86134			86134
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35551	14334	400	49485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121685	14334	400	135618
TOTAL GENERAL	1959881	581889	294325	2247444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14334	400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		567555	293924	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1889	1889		
Autres immobilisations financières	66812		66812	
Clients douteux ou litigieux	59333	59333		
Autres créances clients	2071990	2071990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22817	22817		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices	239446	239446		
T. V. A.	63789	63789		
Autres impôts, taxes versements assimilés	60455	60455		
Divers				
Groupe et associés	847162	847162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216070	216070		
Charges constatées d’avance	13170	13170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3662947	3596135	66812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80755	80755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3922885	1294389	2628496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	713468	713468		
Personnel et comptes rattachés	666059	666059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613743	613743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	511223	511223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24666	24666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16794	16794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58451	58451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6608044	3979548	2628496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1570140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1375293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel