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BILAN POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES 2017 Siren 381699636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177868	174869	2999	
Fonds commercial	169535	49154	120381	120381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240765	148848	91916	103835
Constructions	593588	486362	107226	85103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128056	111502	16553	15107
Autres immobilisations corporelles	13040878	8710518	4330359	3920238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10346		10346	10346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67700		67700	67467
TOTAL (I)	14428738	9681255	4747482	4322480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95030		95030	86078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3600
Clients et comptes rattachés	2262708	35551	2227156	2145202
Autres créances	1498162		1498162	1524133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207430		207430	226502
Charges constatées d’avance	13027		13027	17930
TOTAL (II)	4076358	35551	4040807	4003447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18505096	9716806	8788289	8325927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72103		72103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19321		6390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45367		312931	
Subventions d’investissement	319		1521	
Provisions réglementées	1806695		1636264	
TOTAL (I)	2261808		2347211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31500		31500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31500		31500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3780591		3433515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790286		798491	
Dettes fiscales et sociales	1897203		1677584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26896		37625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6494981		5947216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8788289		8325927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4007557		3660432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	829431		829431	750924
Production vendue biens				
Production vendue services	11887660	18254	11905914	11557291
Chiffres d’affaires nets	12717091	18254	12735345	12308215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301649	311528
Autres produits			12	18
Total des produits d’exploitation (I)			13037008	12619762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			796969	744810
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2782373	2531462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8951	609
Autres achats et charges externes			2825520	2819710
Impôts, taxes et versements assimilés			288766	285411
Salaires et traitements			3810184	3665781
Charges sociales			1226935	1111095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1206469	1149583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5360	12114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860	14995
Total des charges d’exploitation (II) 			12934489	12335574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102518	284188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9719	12031
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414	776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10134	12808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64610	82566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64610	82566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54476	-69757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48042	214430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44465		147403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164951		286350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	339631		322167	
Total des produits exceptionnels (VII)	549048		755920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5505		117464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38327		19924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	510062		442726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553896		580116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4847		175804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24921	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2172		52383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13596191		13388491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13550824		13075560	
BENEFICE OU PERTE	45367		312931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343309		4095
Total Immobilisations corporelles		13625495		1665473
Total Immobilisations financières		77814		10275
Total Général		14046618		1679843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1287680	14003288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10043	78046
Total Général			1297723	14428738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136794	1096		137890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9501210	1205374	1249352	9457232
AMORTISSEMENTS Total Général	9638004	1206470	1249352	9595122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1806696
Total Provisions réglementées	1636264	510063	339632	1806696
Provisions pour litiges				31500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31500			31500
sur immobilisations – incorporelles	86134			86134
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31663	5360	1472	35551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117796	5360	1472	121685
TOTAL GENERAL	1785560	515423	341104	1959881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5360	1472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		510063	339631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67700			
Clients douteux ou litigieux	42612			
Autres créances clients	2220096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	184			
Impôts sur les bénéfices	305633			
T. V. A.	73127			
Autres impôts, taxes versements assimilés	38244			
Divers				
Groupe et associés	869918			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184005			
Charges constatées d’avance	13027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3841598	3773898	67700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52555	52555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3728038	1240613	2487425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790287	790287		
Personnel et comptes rattachés	710440	710440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	647968	647968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525210	525210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13585	13585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26897	26897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6494982	4007557	2487425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1576475			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1277475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	134