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BILAN POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES 2016 Siren 381699636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173773	173773		2032
Fonds commercial	169535	49154	120381	120381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	238824	134988	103835	60763
Constructions	554347	469244	85103	94918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156210	141102	15107	17489
Autres immobilisations corporelles	12676112	8755873	3920238	3894094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10346		10346	7402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67467		67467	46568
TOTAL (I)	14046618	9724138	4322480	4243650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86078		86078	86688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	2176865	31662	2145202	2039124
Autres créances	1524133		1524133	1818640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226502		226502	226649
Charges constatées d’avance	17930		17930	21666
TOTAL (II)	4035110	31662	4003447	4192768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18081728	9755800	8325927	8436419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72103		72103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6390		86108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312931		220282	
Subventions d’investissement	1521			
Provisions réglementées	1636264		1515705	
TOTAL (I)	2347211		2212199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31500		97500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31500		97500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3433515		3597070	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798491		725430	
Dettes fiscales et sociales	1677584		1769627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37625		34591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5947216		6126719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8325927		8436419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3660432		3697277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			135555	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750924		750924	895123
Production vendue biens				
Production vendue services	11527220	30071	11557291	11709837
Chiffres d’affaires nets	12278144	30071	12308215	12604960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311528	214919
Autres produits			18	28
Total des produits d’exploitation (I)			12619762	12820909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			744810	870248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2531462	2709824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			609	-27091
Autres achats et charges externes			2819710	3006699
Impôts, taxes et versements assimilés			285411	290704
Salaires et traitements			3665781	3611307
Charges sociales			1111095	1018315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1149583	1033496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12114	10518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31500
Autres charges			14995	1127
Total des charges d’exploitation (II) 			12335574	12556651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284188	264257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12031	12277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			776	105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12808	12382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82566	86482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82566	86482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69757	-74099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214430	190157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147403		44250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286350		52428	
Reprises sur provisions et transferts de charges	322167		304900	
Total des produits exceptionnels (VII)	755920		401578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117464		4259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19924		972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442726		369422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580116		374654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175804		26924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24921			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52383		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13388491		13234870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13075560		13014588	
BENEFICE OU PERTE	312931		220282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			19371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347654		
Total Immobilisations corporelles		14186472		1224495
Total Immobilisations financières		53971		23843
Total Général		14588096		1248337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4344	343309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1785471	13625495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77814
Total Général			1789815	14046618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139106	2032	4344	136794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10119206	1147551	1765547	9501210
AMORTISSEMENTS Total Général	10258312	1149583	1769891	9638004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1636264
Total Provisions réglementées	1515705	442726	322167	1636264
Provisions pour litiges				31500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97500		66000	31500
sur immobilisations – incorporelles	86134			86134
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34368	12114	14819	31663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120502	12114	14819	117796
TOTAL GENERAL	1733707	454840	402986	1785560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12114	80820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		442727	322167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67468			
Clients douteux ou litigieux	37945			
Autres créances clients	2138920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28978			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12577			
Impôts sur les bénéfices	170507			
T. V. A.	58909			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16636			
Divers				
Groupe et associés	1086055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150472			
Charges constatées d’avance	17931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3786397	3718929	67468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4477	4477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3429038	1142254	2275790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798491	798491		
Personnel et comptes rattachés	695344	695344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497205	497205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	473012	473012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12023	12023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37626	37626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5947217	3660433	2275790	10994
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2657958			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1122940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135