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BILAN MOULIN DU ROC 2017 Siren 381604503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8959	5190	3769	
Fonds commercial	1284471		1284471	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85835		85835	
Constructions	390442	271018	119424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179418	172664	6754	
Autres immobilisations corporelles	557958	439037	118921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3034		3034	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2510117	887908	1622209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3411		3411	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3083		3083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785		785	
Autres créances	6598		6598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240422		240422	
Charges constatées d’avance	42373		42373	
TOTAL (II)	296671		296671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2806788	887908	1918880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454866			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	761881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22018			
Dettes fiscales et sociales	98519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1363426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1918880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42731		42731	
Production vendue biens	30795		30795	
Production vendue services	702088		702088	
Chiffres d’affaires nets	775614		775614	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2039	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6606	
Autres produits			2354	
Total des produits d’exploitation (I)			786614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34492	
Variation de stock (marchandises)			-842	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44508	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1558	
Autres achats et charges externes			263949	
Impôts, taxes et versements assimilés			18138	
Salaires et traitements			240923	
Charges sociales			83778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1595	
Total des charges d’exploitation (II) 			724488	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	
Autres intérêts et produits assimilés			414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745525			
BENEFICE OU PERTE	45588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64875			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	740			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1293430		
Total Immobilisations corporelles		1199147		30417
Total Immobilisations financières		4584		280
Total Général		2497161		30697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1293430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15911	1213652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1830	3034
Total Général			17741	2510117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3668	1521		5190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860646	37984	15911	882719
AMORTISSEMENTS Total Général	864314	39505	15911	887908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1072			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3034			
Charges constatées d’avance	42373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49756	49756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478976	89531	215355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22018	22018		
Personnel et comptes rattachés	14380	14380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65978	65978		
Impôts sur les bénéfices	502	502		
T.V.A.	82	82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17577	17577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761881	30000	279538	452343
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2031	2031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363426	242100	494893	626433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50614			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16268			
Personnel extérieur à l’entreprise	10126			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263949			
Taxe professionnelle	5091			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18138			
Montant de la TVA. collectée	83298			
Total TVA. déductible sur biens et services	50495			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7