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BILAN MOULIN DU ROC 2016 Siren 381604503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8959	3668	5290	
Fonds commercial	1284471		1284471	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85835		85835	
Constructions	390442	259304	131137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180922	171638	9284	
Autres immobilisations corporelles	541948	429704	112245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4584		4584	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2497161	864314	1632846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1853		1853	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2241		2241	
Avances et acomptes versés sur commandes	3068		3068	
Clients et comptes rattachés	7929		7929	
Autres créances	22158		22158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196132		196132	
Charges constatées d’avance	60009		60009	
TOTAL (II)	293390		293390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2790550	864314	1926236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420401			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	767881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15175			
Dettes fiscales et sociales	81936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416370			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1926236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43949		43949	
Production vendue biens	25500		25500	
Production vendue services	696748		696748	
Chiffres d’affaires nets	766196		766196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3898	
Autres produits			2290	
Total des produits d’exploitation (I)			772384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31689	
Variation de stock (marchandises)			737	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42920	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			811	
Autres achats et charges externes			268327	
Impôts, taxes et versements assimilés			17504	
Salaires et traitements			227589	
Charges sociales			75822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1442	
Total des charges d’exploitation (II) 			713710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44	
Autres intérêts et produits assimilés			327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			91	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			463	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35048	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1976			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1976			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740358			
BENEFICE OU PERTE	34465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89995			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	736			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1293430		
Total Immobilisations corporelles		1194199		6102
Total Immobilisations financières		6432		128
Total Général		2494061		6229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1293430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1154	1199147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1976	4584
Total Général			3130	2497161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2147	1521		3668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816451	45349	1154	860646
AMORTISSEMENTS Total Général	818598	46870	1154	864314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8172			
T. V. A.	11269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2718			
Charges constatées d’avance	60009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90096	90096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548256	105769	212353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15175	15175		
Personnel et comptes rattachés	9339	9339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55792	55792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16776	16776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	767881	20000	295537	452344
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3122	3122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416370	226002	507890	682479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	87586			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15477			
Personnel extérieur à l’entreprise	7583			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268327			
Taxe professionnelle	4982			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12522			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17504			
Montant de la TVA. collectée	82537			
Total TVA. déductible sur biens et services	54435			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6