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BILAN M P POLETTE 2020 Siren 381665702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2859	2859		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149695	149466	228	
Fonds commercial	6145011	6145011		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140307	52799	87507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11847959	2180000	9667959	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7424833		7424833	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32555		32555	
TOTAL (I)	25743221	8530137	17213084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124800		124800	
Autres créances	21582717	5000000	16582717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11940732	1856696	10084035	
Disponibilités	121892		121892	
Charges constatées d’avance	1506		1506	
TOTAL (II)	33771648	6856696	26914952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59514870	15386833	44128037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	608000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52218317			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15360400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37526717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2003000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2003000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4232563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37482			
Dettes fiscales et sociales	78088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4598319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44128037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4598319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4232563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144000		144000	
Chiffres d’affaires nets	144000		144000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15044	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			159050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158769	
Impôts, taxes et versements assimilés			40138	
Salaires et traitements			84641	
Charges sociales			39656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11145011	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			11492937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11333886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365886	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45631	
Autres intérêts et produits assimilés			166152	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1364062	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			318162	
Total des produits financiers (V)			2259895	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4036696	
Intérêts et charges assimilées			74580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			283739	
Total des charges financières (VI)			4395016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2135121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13469007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2935			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2003000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2234950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2176515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-285122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2477381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17837781			
BENEFICE OU PERTE	-15360400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2003000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2214799	3220758	2214799	3220758
Total Provisions pour dépréciation	2214799	3220758	2214799	3220758
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32555	32555		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124800	124800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1455575	1455575		
T. V. A.	668	668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	646	646		
Groupe et associés	16817673	16817673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85207	85207		
Charges constatées d’avance	1507	1507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18518631	18518631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4232564	4232564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	249807	249807		
Fournisseurs et comptes rattachés	37482	37482		
Personnel et comptes rattachés	8489	8489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26901	26901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30524	30524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12174	12174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378	378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4598319	4598319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel