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BILAN ITW WELDING 2018 Siren 381638733
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4389 4005 384 670
Fonds commercial 237058 237058
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 73957 67335 6622 19413
Autres immobilisations corporelles 114177 100768 13409 17727
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14633 14633 14439
TOTAL (I) 444214 409166 35048 52249
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 414518 85336 329182 349024
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3292638 11403 3281235 1280566
Autres créances 36879 36879 1421394
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8208 8208 36
Charges constatées d’avance 21101 21101 34526
TOTAL (II) 3773345 96739 3676605 3085545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4217558 505905 3711653 3137795
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1280000 1280000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 128001 128001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 266009 255904
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 287865 410105
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1961874 2074009
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 209777 184651
TOTAL (III) 209777 184651
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 186
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 770816 232721
Dettes fiscales et sociales 617047 491830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 151953 154583
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1540002 879134
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3711653 3137795
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1540002 879134
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 186
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4947054 6397736 11344789 8200540
Production vendue biens
Production vendue services 30420 1177996 1208416 1410879
Chiffres d’affaires nets 4977473 7575732 12553205 9611420
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51996 66755
Autres produits 98057 180121
Total des produits d’exploitation (I) 12703258 9858296
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8553735 5769547
Variation de stock (marchandises) -35929 147505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7890 9074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 889636 822437
Impôts, taxes et versements assimilés 75225 70764
Salaires et traitements 1323718 1279038
Charges sociales 723980 642059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16617 14785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 79581 32433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25125 24741
Autres charges 546373 498131
Total des charges d’exploitation (II) 12205951 9310514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 497307 547782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 44 44
Reprises sur provisions et transferts de charges 1419
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 44 1463
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 562 778
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 562 778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -518 684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 496789 548466
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 90
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7252 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7252 94
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 55903
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2669
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 47
Total des charges exceptionnelles (VIII) 58619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -51367 94
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 157557 138455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12710554 9859852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12422689 9449747
BENEFICE OU PERTE 287865 410105
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 241447
Total Immobilisations corporelles 231198 3916
Total Immobilisations financières 14439 194
Total Général 487085 4110
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 241447
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46981 188133
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14633
Total Général 46981 444214
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 240777 286 241063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 194058 16379 42334 168103
AMORTISSEMENTS Total Général 434835 16665 42334 409166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 208215
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1561
Total Provisions pour risques et charges 184651 25125 209777
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 29565 68422 12651 85336
Sur comptes clients 39489 11159 39245 11403
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 69054 79581 51895 96739
TOTAL GENERAL 253706 104706 51895 306516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 104706 51895
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14633 14633
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3292638 3292638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9400 9400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2744 2744
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2520 2520
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 191 191
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22024 22024
Charges constatées d’avance 21101 21101
TOTAL ETAT DES CREANCES 3365252 3350619 14633
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 186 186
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 770816 770816
Personnel et comptes rattachés 307488 307488
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 247107 247107
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34384 34384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28068 28068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 151953 151953
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1540002 1540002
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 16