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BILAN GO LOISIRS LEHMANN 2019 Siren 381664960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485	485		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108013	107191	822	1369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18594	17517	1077	2233
Autres immobilisations corporelles	210908	196212	14696	15733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	376142	321405	54738	57478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3245982	235538	3010445	3235044
Avances et acomptes versés sur commandes	15918		15918	6682
Clients et comptes rattachés	212399	7951	204448	194518
Autres créances	83631		83631	94770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140955		140955	37114
Charges constatées d’avance	13581		13581	18404
TOTAL (II)	3712466	243489	3468978	3586533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4088608	564893	3523715	3644010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448094		448094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42365		42365	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1831463		1799606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38727		41857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2470650		2441923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			5403	
TOTAL (III)			5403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567482		836343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54645		29445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102070		69700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172796		116234	
Dettes fiscales et sociales	117849		110481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38223		34481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053066		1196684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3523715		3644010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1053066		1196684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	567482		836343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4148513		4148513	2974732
Production vendue biens				
Production vendue services	60856	471167	532023	486011
Chiffres d’affaires nets	4209369	471167	4680535	3460743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16796	13221
Autres produits			341	80
Total des produits d’exploitation (I)			4697672	3474044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3556035	3202174
Variation de stock (marchandises)			179482	-527371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8314	9950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315334	260584
Impôts, taxes et versements assimilés			20051	12513
Salaires et traitements			422928	337189
Charges sociales			75571	56614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7750	9426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55500	55750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5403
Autres charges			6200	15819
Total des charges d’exploitation (II) 			4647164	3438051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50509	35993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12417	21037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12417	21037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12404	4998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12404	4998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	16039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50521	52032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250		526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4763		3485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4763		3485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3513		-2959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8281		7217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4711339		3495608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4672612		3453751	
BENEFICE OU PERTE	38727		41857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6449		6449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	973		4273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38597		
Total Immobilisations corporelles		335505		5010
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		374133		5010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	337515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			3000	376142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485			485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316170	7750	3000	320920
AMORTISSEMENTS Total Général	316655	7750	3000	321405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5403		5403	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190420	55500	10382	235538
Sur comptes clients	7989		38	7951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198409	55500	10420	243489
TOTAL GENERAL	203812	55500	15823	243489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55500	15823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	11924			
Autres créances clients	200474	200474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3262	3262		
T. V. A.	40404	40404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39965	39965		
Charges constatées d’avance	13581	13581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309641	297687	11954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567482	567482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172796	172796		
Personnel et comptes rattachés	43229	43229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37624	37624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18010	18010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18986	18986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54645	54645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38223	38223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	950996	950996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel