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BILAN GO LOISIRS LEHMANN 2018 Siren 381664960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485	485		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108013	106644	1369	1916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18594	16361	2233	3389
Autres immobilisations corporelles	208899	193166	15733	21794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	374133	316655	57478	65242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3425464	190420	3235044	2758544
Avances et acomptes versés sur commandes	6682		6682	4133
Clients et comptes rattachés	202507	7989	194518	205199
Autres créances	94770		94770	58068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37114		37114	273475
Charges constatées d’avance	18404		18404	13591
TOTAL (II)	3784941	198409	3586533	3313008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4159074	515064	3644010	3378250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448094		448094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42365		42365	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1799606		1753369	
Report à nouveau			-96923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41857		143160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2441923		2400066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5403			
TOTAL (III)	5403			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836343		491015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29445		40426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69700		42744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116234		262360	
Dettes fiscales et sociales	110481		134412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34481		2953	
Produits constatés d’avance (2)			4273	
TOTAL (IV)	1196684		978184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3644010		3378250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196684		978184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	836343		491015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2966656	8076	2974732	3953149
Production vendue biens				
Production vendue services	61181	424830	486011	510738
Chiffres d’affaires nets	3027837	432906	3460743	4463887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13221	19202
Autres produits			80	9
Total des produits d’exploitation (I)			3474044	4483098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3202174	3753832
Variation de stock (marchandises)			-527371	-174616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9950	8296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260584	278951
Impôts, taxes et versements assimilés			12513	13301
Salaires et traitements			337189	378086
Charges sociales			56614	62568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9426	12972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55750	25651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5403	
Autres charges			15819	3313
Total des charges d’exploitation (II) 			3438051	4362354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35993	120744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21037	42768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21037	42768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4998	4787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4998	4787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16039	37981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52032	158725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	526		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3485		397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3485		397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2959		-359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7217		15206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3495608		4525904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3453751		4382744	
BENEFICE OU PERTE	41857		143160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6449		6449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4273		4549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38597		
Total Immobilisations corporelles		333843		1662
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		372470		1662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				374133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485			485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306744	9426		316170
AMORTISSEMENTS Total Général	307229	9426		316655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5403
Total Provisions pour risques et charges		5403		5403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139550	53000	2130	190420
Sur comptes clients	12057	2750	6818	7989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151607	55750	8948	198409
TOTAL GENERAL	151607	61153	8948	203812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61153	8948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	11984		11984	
Autres créances clients	190523	190523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17902	17902		
T. V. A.	21989	21989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6949	6949		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47930	47930		
Charges constatées d’avance	18404	18404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315711	303697	12014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836343	836343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116234	116234		
Personnel et comptes rattachés	31800	31800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39163	39163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24180	24180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15338	15338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29445	29445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34481	34481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126984	1126984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel