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BILAN GO LOISIRS LEHMANN 2017 Siren 381664960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485	485		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108013	106097	1916	3796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18594	15204	3389	2890
Autres immobilisations corporelles	207237	185443	21794	31077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	372470	307229	65242	75905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2898093	139550	2758544	2585569
Avances et acomptes versés sur commandes	4133		4133	5653
Clients et comptes rattachés	217256	12057	205199	241549
Autres créances	58068		58068	68583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273475		273475	165785
Charges constatées d’avance	13591		13591	29090
TOTAL (II)	3464615	151607	3313008	3096230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3837085	458835	3378250	3172135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448094		448094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42365		42365	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1753369		1753369	
Report à nouveau	-96923			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143160		-96923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2400066		2256906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491015		461438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40426		44438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42744		25691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262360		254856	
Dettes fiscales et sociales	134412		120783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2953		752	
Produits constatés d’avance (2)	4273		7272	
TOTAL (IV)	978184		915229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3378250		3172135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	978184		915229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	491015		461438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3906590	46559	3953149	3254841
Production vendue biens				
Production vendue services	68604	442134	510738	434360
Chiffres d’affaires nets	3975194	488693	4463887	3689202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19202	35111
Autres produits			9	737
Total des produits d’exploitation (I)			4483098	3725050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3753832	2982673
Variation de stock (marchandises)			-174616	132510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8296	8177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278951	282405
Impôts, taxes et versements assimilés			13301	10668
Salaires et traitements			378086	324167
Charges sociales			62568	57172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12972	11601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25651	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3313	425
Total des charges d’exploitation (II) 			4362354	3819798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120744	-94748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42768	24881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42768	24881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4787	6227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4787	6227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37981	18655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158725	-76094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		27163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38		27163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	397		51852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	397		51852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-359		-24688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15206		-3859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4525904		3777095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4382744		3874018	
BENEFICE OU PERTE	143160		-96923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6449		10056	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4549		5050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38597		
Total Immobilisations corporelles		334342		2308
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		372969		2308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2807	333843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			2807	372470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485			485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296579	12972	2807	306744
AMORTISSEMENTS Total Général	297064	12972	2807	307229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137909	15000	13359	139550
Sur comptes clients	2700	10651	1294	12057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140609	25651	14653	151607
TOTAL GENERAL	140609	25651	14653	151607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25651	14653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	20679			
Autres créances clients	196576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1038			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7947			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32168			
Charges constatées d’avance	13591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288944	268235	20709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491015	491015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262360	262360		
Personnel et comptes rattachés	26546	26546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44509	44509		
Impôts sur les bénéfices	2411	2411		
T.V.A.	47424	47424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13521	13521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40426	40426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2953	2953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4273	4273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	935440	935440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel