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BILAN GO LOISIRS LEHMANN 2016 Siren 381664960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485	485		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107313	103517	3796	6351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16986	14095	2890	3682
Autres immobilisations corporelles	210044	178967	31077	29297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	372969	297064	75905	77472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2723478	137909	2585569	2698018
Avances et acomptes versés sur commandes	5653		5653	7200
Clients et comptes rattachés	244249	2700	241549	260334
Autres créances	68583		68583	222715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165785		165785	2946
Charges constatées d’avance	29090		29090	19798
TOTAL (II)	3236838	140609	3096230	3211011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609808	437673	3172135	3288483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	448094		448094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	42365		42365	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1753369		1725240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96923		28129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2256906		2353829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461438		558905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44438		55056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25691		19548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254856		89131	
Dettes fiscales et sociales	120783		135770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	752		65974	
Produits constatés d’avance (2)	7272		10271	
TOTAL (IV)	915229		934654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3172135		3288483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	915229		934654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	461438		558905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3232209	22632	3254841	2385514
Production vendue biens				
Production vendue services	73971	360390	434360	470855
Chiffres d’affaires nets	3306179	383022	3689202	2856369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35111	21403
Autres produits			737	16
Total des produits d’exploitation (I)			3725050	2877788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2982673	2166910
Variation de stock (marchandises)			132510	33613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8177	7462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282405	247034
Impôts, taxes et versements assimilés			10668	9471
Salaires et traitements			324167	319912
Charges sociales			57172	45484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11601	11292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	20700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	5914
Total des charges d’exploitation (II) 			3819798	2867791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94748	9997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24881	12453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24881	12453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6227	5747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6227	5747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18655	6706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76094	16703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27163		15434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27163		15946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51852		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51852		1381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24688		14565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3859		3139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3777095		2906187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3874018		2878059	
BENEFICE OU PERTE	-96923		28129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10056			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5050		15121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38597		
Total Immobilisations corporelles		326170		10034
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		364798		10034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1862	334342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			1862	372969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485			485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286840	11601	1862	296579
AMORTISSEMENTS Total Général	287325	11601	1862	297064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157970	10000	30061	137909
Sur comptes clients	2700			2700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160670	10000	30061	140609
TOTAL GENERAL	160670	10000	30061	140609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	6237			
Autres créances clients	238012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13043			
T. V. A.	13335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9002			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33204			
Charges constatées d’avance	29090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341953	335686	6267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461438	461438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254856	254856		
Personnel et comptes rattachés	34199	34199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37071	37071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39583	39583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9931	9931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44438	44438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752	752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7272	7272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	889538	889538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel