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BILAN GALLIMARD JEUNESSE 2020 Siren 381624139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600108	547212	52896	42240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	111685		111685	40589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190935	36195	154740	173834
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1545669	1478581	67088	66567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5500		5500	2250
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	2465897	2061989	403909	337480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1059609		1059609	711469
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13955949	6753665	7202283	8043686
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15569525	13713666	1855858	2038444
Clients et comptes rattachés	29161355	190823	28970533	24163419
Autres créances	21994018	1868558	20125460	10416002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5230		5230	4787
Charges constatées d’avance	18386		18386	73620
TOTAL (II)	81764072	22526713	59237359	45451428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84229969	24588702	59641267	45788908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	648125		648125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60838		60838	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64813		64813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232784		232784	
Report à nouveau	16452795		11404315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7848414		5048481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25307769		17459355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5085566		4234712	
Provisions pour charges	621892		644641	
TOTAL (III)	5707458		4879353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			275	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301153		638154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7077141		6183782	
Dettes fiscales et sociales	3051254		2335127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	708		65734	
Autres dettes	18186791		14227127	
Produits constatés d’avance (2)	4408			
TOTAL (IV)	28621455		23450200	
(V)	4585			
TOTAL GENERAL (I à V)	59641267		45788908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48592301	6549380	55141681	48115842
Production vendue services	4605608	1502688	6108296	8354176
Chiffres d’affaires nets	53197908	8052068	61249977	56470018
				
Production stockée			-562139	213290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80593	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4257775	4511127
Autres produits			74716	63646
Total des produits d’exploitation (I)			65100922	61258082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41616	58572
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2450456	1975490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24420426	26715171
Impôts, taxes et versements assimilés			676071	665228
Salaires et traitements			3835761	3989308
Charges sociales			1753431	1713185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56590	67574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			823596	902429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4984444	4232050
Autres charges			14049276	13116243
Total des charges d’exploitation (II) 			53091667	53435250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12009255	7822832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			178566	306514
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			234079	368000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31698	30488
Reprises sur provisions et transferts de charges				69016
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31698	99503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31698	99455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11985440	7860801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317320		112267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317320		172267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315820		-172267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	600716		382976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3220490		2257077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65312685		61664098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57464272		56615618	
BENEFICE OU PERTE	7848413		5048480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616960		94833
Total Immobilisations corporelles		1723399		24936
Total Immobilisations financières		14250		6000
Total Général		2354609		125769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11731	1736604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2750	17500
Total Général			14481	2465897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534131	13081		547212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1482998	43509	11731	1514776
AMORTISSEMENTS Total Général	2017129	56590	11731	2061988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				621892
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4980566
Total Provisions pour risques et charges	4879353	4984444	4156339	5707458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6822541	32561	101437	6753665
Sur comptes clients	129816	61007		190823
Autres provisions pour dépréciation	14852197	730028		15582225
Total Provisions pour dépréciation	21804554	823596	101437	22526713
TOTAL GENERAL	26683906	5808040	4257775	28234171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5808040	4257775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5500	5500		
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29161355	29161355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20831	20831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1642	1642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	480843	480843		
Divers				
Groupe et associés	18697259	18697259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2793443	2793443		
Charges constatées d’avance	18386	18386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51191259	51191251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7077141	7077141		
Personnel et comptes rattachés	1240383	1240383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706190	706190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	605905	605905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498776	498776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	708	708		
Groupe et associés	3583343	3583343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14603448	14603448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4408	4408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28320302	28320302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel