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BILAN GALLIMARD JEUNESSE 2017 Siren 381624139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540980	496075	44905	13025
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1458842	1398659	60183	61964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	167556		167556	173622
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	2179378	1894734	284644	260611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	758707		758707	499192
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13993520	7474171	6519349	6835945
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13072627	11407749	1664879	1848569
Clients et comptes rattachés	20915267	138052	20777214	33311882
Autres créances	5021209	1430611	3590599	1225086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	68753		68753	239053
TOTAL (II)	53830084	20450582	33379502	43959727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	75967		75967	61582
TOTAL GENERAL (0 à V)	56085428	22345316	33740113	44281920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	648125		648125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60838		60838	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64813		64813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232784		232784	
Report à nouveau	5500696		5225075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3582703		5675246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10089959		11906881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4877595		5075732	
Provisions pour charges	303843		320175	
TOTAL (III)	5181438		5395907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4824		168446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	469434		345774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5632110		5628134	
Dettes fiscales et sociales	1599590		1910137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	708		12850	
Autres dettes	10762050		18887447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18468716		26952788	
(V)			26344	
TOTAL GENERAL (I à V)	33740113		44281920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39330492	5652965	44983457	52820026
Production vendue services	1341900	2528016	3869916	2558650
Chiffres d’affaires nets	40672392	8180981	48853373	55378676
				
Production stockée			108408	833311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5064935	4647306
Autres produits			19842	29662
Total des produits d’exploitation (I)			54046558	60889555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88415	78093
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1858119	1667164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22865421	23628103
Impôts, taxes et versements assimilés			635639	709077
Salaires et traitements			3512470	3448015
Charges sociales			1557725	1535560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38666	23434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1792129	1957138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4785845	5876365
Autres charges			11039421	12768071
Total des charges d’exploitation (II) 			48173851	51691020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5872707	9198534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			179994	187940
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			272339	367234
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26668	30405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28960	139236
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55628	169641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5663	10954
Différences négatives de change			73675	44000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93723	83887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38095	85754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5742266	9104994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	287590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	287590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386892		104204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386892		104204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99302		-104204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	395885		427499	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1664376		2898045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54569769		61247135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50987067		55571889	
BENEFICE OU PERTE	3582703		5675246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501096		39884
Total Immobilisations corporelles		1429961		28881
Total Immobilisations financières				
Total Général		1931057		68765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1458842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1999822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	488071	8003		496075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1367996	30662		1398659
AMORTISSEMENTS Total Général	1856067	38665		1894734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				75967
Provisions pour pensions et obligations similaires				303843
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4801627
Total Provisions pour risques et charges	5395907	4800231	5014700	5181438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7308682	165489		7474171
Sur comptes clients	81915	106371	50234	138052
Autres provisions pour dépréciation	11318091	1520269		12838359
Total Provisions pour dépréciation	18708688	1792129	50234	20450582
TOTAL GENERAL	24104595	6592360	5064935	25632020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6577974	5064935	
                                             - Financières		14386		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	167556	167556		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20915267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18370			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1007			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	294868			
Divers				
Groupe et associés	2367506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2339459			
Charges constatées d’avance	68753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26184786	26184786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4824	4824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5632110	5632110		
Personnel et comptes rattachés	747305	747305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539152	539152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94066	94066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219067	219067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	708	708		
Groupe et associés	388676	388676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10373374	10373374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17999282	17999282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69