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BILAN FRANCOIS JACOB 2017 Siren 381625029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4653	4653		
Fonds commercial	170234		170234	170234
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11000	607	10393	10943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95739	81981	13759	27905
Autres immobilisations corporelles	222369	211565	10804	11501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28716		28716	29219
TOTAL (I)	532711	298806	233905	249802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1265050	88425	1176625	1482663
Avances et acomptes versés sur commandes				35800
Clients et comptes rattachés	2021613	200860	1820753	1053711
Autres créances	48695		48695	184695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89977		89977	
Charges constatées d’avance	7007		7007	13543
TOTAL (II)	3432341	289285	3143055	2770412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3965051	588091	3376960	3020214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	215970		215750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29250		29250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21575		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	936092		717615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259489		219272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1462376		1202887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109232		161746	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109232		161746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469165		276676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	947		947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35095			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904332		977420	
Dettes fiscales et sociales	362996		365364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32818		35175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1805353		1655582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3376960		3020214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1574797		1655582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199665		276676	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9783936		9783936	9861549
Production vendue biens				
Production vendue services	1042784		1042784	921506
Chiffres d’affaires nets	10826720		10826720	10783055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111	602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317494	484926
Autres produits			177	506
Total des produits d’exploitation (I)			11144502	11269089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7492750	7821133
Variation de stock (marchandises)			323113	230428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3246	3823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1728990	1712738
Impôts, taxes et versements assimilés			72644	42826
Salaires et traitements			587036	587408
Charges sociales			208699	236576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22658	30661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141719	155584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109232	161746
Autres charges			34949	41698
Total des charges d’exploitation (II) 			10725036	11024622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419466	244468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1372	1734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1372	1734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4961	2983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4961	2983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3589	-1249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415877	243219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7481		5439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99778		67500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107259		72939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		11239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118268		3983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118922		15222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11663		57717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144725		81664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11253133		11343763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10993644		11124491	
BENEFICE OU PERTE	259489		219272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4653		
Total Immobilisations corporelles		333959		10790
Total Immobilisations financières		29219		
Total Général		538064		10790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15640	329108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			503	28716
Total Général			16143	532711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4653			4653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283609	22658	12115	294153
AMORTISSEMENTS Total Général	288262	22658	12115	298806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				109232
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	161746	109232	161746	109232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105500	88425	105500	88425
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	293005	141719	145439	289285
TOTAL GENERAL	454751	250951	307185	398517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109232	161746	
                                             - Financières		141719	145439	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28716			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2021613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48695			
Charges constatées d’avance	7007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2106030	2077314	28716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199665	199665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269499	74039	195460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904332	904332		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33764	33764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770258	1574797	195460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel