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BILAN DELTA OMEGA SARL 2017 Siren 381686633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2564	1992	572	858
Autres immobilisations corporelles	13154	10416	2738	4296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15718	12408	3310	5154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51117	12910	38207	38984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358		358	400
Autres créances	5507		5507	5066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7407		7407	31206
Charges constatées d’avance	786		786	778
TOTAL (II)	65175	12910	52265	76433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80893	25318	55576	81587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52538		18720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15229		33818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44931		60160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	141		131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4732		7260	
Dettes fiscales et sociales	4998		13524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	773		512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10645		21427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55576		81587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10645		21427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87634	27213	114847	166183
Production vendue biens				
Production vendue services	2892	2847	5739	7037
Chiffres d’affaires nets	90526	30060	120587	173221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15542	12910
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			136129	186130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72291	101211
Variation de stock (marchandises)			777	-12228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35272	36903
Impôts, taxes et versements assimilés			447	801
Salaires et traitements			18000	3000
Charges sociales			7350	1326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1844	1461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12910	15542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2627	90
Total des charges d’exploitation (II) 			151517	148056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15388	38074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15388	38074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162		727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162		727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158		725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136291		186857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151520		153040	
BENEFICE OU PERTE	-15229		33818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			88	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15718		
Total Immobilisations financières				
Total Général		15718		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10564	1844		12408
AMORTISSEMENTS Total Général	10564	1844		12408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12910	12910	12910	12910
Sur comptes clients	2633		2633	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15542	12910	15542	12910
TOTAL GENERAL	15542	12910	15542	12910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12910	15542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	275			
Impôts sur les bénéfices	3735			
T. V. A.	1294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133			
Charges constatées d’avance	786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6651	6651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4732	4732		
Personnel et comptes rattachés	2368	2368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1903	1903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	728	728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141	141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	773	773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10645	10645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5157		6912	
Location, charges locatives et de copropriété	6300		5736	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	871		855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22944		23400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35272		36903	
Taxe professionnelle	410		402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37		399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	447		801	
Montant de la TVA. collectée	18063		24754	
Total TVA. déductible sur biens et services	17654		23676	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel