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BILAN DELTA OMEGA SARL 2016 Siren 381686633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2564	1706	858	1144
Autres immobilisations corporelles	13154	8858	4296	2478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15718	10564	5154	3622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51894	12910	38984	26755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3032	2633	400	3224
Autres créances	5066		5066	2886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31206		31206	5375
Charges constatées d’avance	778		778	241
TOTAL (II)	91975	15542	76433	38482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107693	26106	81587	42104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18720		24423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33818		-5702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60160		26343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	131		131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7260		6068	
Dettes fiscales et sociales	13524		9095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21427		15762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81587		42104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21427		15762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125566	40617	166183	176616
Production vendue biens				
Production vendue services	7037		7037	4375
Chiffres d’affaires nets	132604	40617	173221	180991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12910	12910
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			186130	193901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101211	107636
Variation de stock (marchandises)			-12228	6272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36903	34036
Impôts, taxes et versements assimilés			801	798
Salaires et traitements			3000	25413
Charges sociales			1326	10733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1461	1008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15542	12910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	5
Total des charges d’exploitation (II) 			148056	198811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38074	-4910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38074	-4910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	727		934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	727		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		1727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	725		-792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4981			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186857		194835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153040		200538	
BENEFICE OU PERTE	33818		-5702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26291		2993
Total Immobilisations financières				
Total Général		26291		2993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13567	15718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13567	15718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22669	1461	13567	10564
AMORTISSEMENTS Total Général	22669	1461	13567	10564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12910	12910	12910	12910
Sur comptes clients		2633		2633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12910	15542	12910	15542
TOTAL GENERAL	12910	15542	12910	15542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15542	12910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2627			
Autres créances clients	406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8876	8876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7260	7260		
Personnel et comptes rattachés	6481	6481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1397	1397		
Impôts sur les bénéfices	4981	4981		
T.V.A.	665	665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512	512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21427	21427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6912		4031	
Location, charges locatives et de copropriété	5736		5736	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	855		841	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23400		23428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36903		34036	
Taxe professionnelle	402		399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	399		399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	801		798	
Montant de la TVA. collectée	24754		27045	
Total TVA. déductible sur biens et services	23676		23327	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1