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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL PORTO VECCHIAIS 2021 Siren 381619121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11042	8755	2287	2287
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5766	2362	3404	4331
Autres immobilisations corporelles	101426	64682	36744	23428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176		176	176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	118486	75799	42687	30297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161401		161401	177328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				-7985
Autres créances	1488		1488	1582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93262		93262	122751
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	256151		256151	293676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374636	75799	298837	323974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28382		28382	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97452		135984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24912		5468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159131		178219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72176		75374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5511		3011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22991		38531	
Dettes fiscales et sociales	34204		25697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4824		3141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139706		145755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298837		323974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122693		117909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	402112		402112	308401
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	402112		402112	308401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21664	21699
Autres produits			5256	75
Total des produits d’exploitation (I)			429032	330176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237672	158445
Variation de stock (marchandises)			15927	16777
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71332	67847
Impôts, taxes et versements assimilés			3627	1097
Salaires et traitements			33033	37609
Charges sociales			26226	26774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8733	10352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5723	5001
Total des charges d’exploitation (II) 			402275	323903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26758	6273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2461	653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2461	653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2437	-617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24321	5655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2902		2151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3324		2151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		1074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3249		1077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2658		1264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432380		332363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407468		326895	
BENEFICE OU PERTE	24912		5468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21664		21699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104147		20700
Total Immobilisations financières		252		
Total Général		115441		20700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17655	107192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				252
Total Général			17655	118486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8755			8755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76388	8733	18078	67044
AMORTISSEMENTS Total Général	85144	8733	18078	75799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	988	988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564	1564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72176	55163	8662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22991	22991		
Personnel et comptes rattachés	9241	9241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9105	9105		
Impôts sur les bénéfices	15858	15858		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5511	5511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4824	4824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139706	122693	8662	8351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22494			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	44000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2408		2967	
Location, charges locatives et de copropriété	20780		20680	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4791		4763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43354		39438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71332		67847	
Taxe professionnelle	612		668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3015		429	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3627		1097	
Montant de la TVA. collectée	80422		61795	
Total TVA. déductible sur biens et services	48226		29283	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1