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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL PORTO VECCHIAIS 2020 Siren 381619121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11042	8755	2287	2287
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5766	1435	4331	887
Autres immobilisations corporelles	98381	74953	23428	33430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176		176	176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	115441	85144	30297	36856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177328		177328	194105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	-7985		-7985	
Autres créances	1582		1582	52
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122751		122751	25032
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	293676		293676	219190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409117	85144	323974	256045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28382		28382	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135984		132837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5468		3147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178219		172751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75374		32807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3011		3511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38531		25904	
Dettes fiscales et sociales	25697		19144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3141		1929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145755		83295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323974		256045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117909		50488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308401		308401	340757
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	308401		308401	340757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21699	7808
Autres produits			75	21
Total des produits d’exploitation (I)			330176	348586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158445	199819
Variation de stock (marchandises)			16777	-27214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67847	71717
Impôts, taxes et versements assimilés			1097	4019
Salaires et traitements			37609	48666
Charges sociales			26774	19865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10352	10229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5001	5178
Total des charges d’exploitation (II) 			323903	332279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6273	16307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	2048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	2048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-617	-2048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5655	14259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2151		1625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2151		1625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		11682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1074		11682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1077		-10057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1264		1055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332363		350211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326895		347064	
BENEFICE OU PERTE	5468		3147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21699		7808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103854		4765
Total Immobilisations financières		252		
Total Général		115148		4765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4473	104147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				252
Total Général			4473	115441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8755			8755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69537	10352	3501	76388
AMORTISSEMENTS Total Général	78293	10352	3501	85144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-7985	-7985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1135	1135		
T. V. A.	447	447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	-6326	-6326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75374	47528	16312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38531	38531		
Personnel et comptes rattachés	13781	13781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6235	6235		
Impôts sur les bénéfices	1264	1264		
T.V.A.	4418	4418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3011	3011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3141	3141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145755	117909	16312	11534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100653			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2967		2275	
Location, charges locatives et de copropriété	20680		20142	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4763		4661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39438		44639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67847		71717	
Taxe professionnelle	668		694	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	429		3325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1097		4019	
Montant de la TVA. collectée	61795		72103	
Total TVA. déductible sur biens et services	29283		38270	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel