ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPTOIR COMMERCIAL PORTO VECCHIAIS 2016 Siren 381619121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11042	8755	2287	2287
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4553	3332	1220	620
Autres immobilisations corporelles	99845	66079	33767	35549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176		176	176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	115692	78166	37526	38708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124036		124036	142351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1729		1729	3599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40157		40157	41547
Charges constatées d’avance	3007		3007	
TOTAL (II)	168929		168929	187497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284621	78166	206455	226205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28382		28382	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104689		92329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13295		24359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154750		153455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16279		18293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042		4742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18448		28396	
Dettes fiscales et sociales	14569		17146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1365		4174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51704		72750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206455		226205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51704		72750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323461		323461	365397
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	323461		323461	365397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7663	28560
Autres produits			51	70
Total des produits d’exploitation (I)			331174	394027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165588	208470
Variation de stock (marchandises)			18315	16176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64111	74349
Impôts, taxes et versements assimilés			3996	3375
Salaires et traitements			41004	34997
Charges sociales			12617	14257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8024	7676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5858	5272
Total des charges d’exploitation (II) 			319514	364570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11660	29456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2300	2692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2300	2692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2234	-2612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9427	26844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7959		337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7959		10337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1982		1537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1982		8547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5977		1790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2109		4275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339200		404444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325905		380085	
BENEFICE OU PERTE	13295		24359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7663		6592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98448		5950
Total Immobilisations financières		252		
Total Général		109742		5950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				252
Total Général				115692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8755			8755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62279	8024	892	69411
AMORTISSEMENTS Total Général	71034	8024	892	78166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1729			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4812	4812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1705	1705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14575	14575		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18448	18448		
Personnel et comptes rattachés	7577	7577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5459	5459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1533	1533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042	1042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1365	1365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51704	51704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60482			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1712		2303	
Location, charges locatives et de copropriété	19436		19436	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4645		4280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38319		48329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64111		74349	
Taxe professionnelle	909		905	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3087		2470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3996		3375	
Montant de la TVA. collectée	64692		73079	
Total TVA. déductible sur biens et services	41253		48594	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2