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BILAN CALYPSO 2018 Siren 381644699
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 699850 699850 699850
Autres immobilisations incorporelles 10912 10912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 926875 684159 242716 249137
Installations techniques, matériel et outillage industriels 811695 722854 88840 50624
Autres immobilisations corporelles 666341 496536 169805 212513
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6000 6000 6000
Prêts
Autres immobilisations financières 123 123 123
TOTAL (I) 3121795 1914462 1207333 1218247
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19853 5281 14571 15685
Autres créances 142649 142649 96232
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 450000 450000 550000
Disponibilités 42007 42007 227743
Charges constatées d’avance 19436 19436 20874
TOTAL (II) 673945 5281 668664 910534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3795741 1919743 1875998 2128781
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 17602 17602
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1760 1760
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1352371 1152207
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25412 200165
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1346321 1371733
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45384 122702
Emprunts et dettes financières divers (4) 206192 226192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 69143 42015
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168718 301418
Dettes fiscales et sociales 23539 36964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16701 27758
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 529676 757047
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1875998 2128781
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 254341 467456
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20833 20833 898
Production vendue biens
Production vendue services 1407530 1407530 1414696
Chiffres d’affaires nets 1428363 1428363 1415594
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6436 210736
Autres produits 7 248
Total des produits d’exploitation (I) 1434806 1626578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 288
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 958321 933449
Impôts, taxes et versements assimilés 24894 22866
Salaires et traitements 243561 167690
Charges sociales 74389 52342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 148557 152663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3075 2985
Total des charges d’exploitation (II) 1452797 1332284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -17991 294294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3973 2530
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3973 2530
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9107 14704
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9107 14704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5134 -12173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -23124 282121
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 347 2077
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 347 2077
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2635 1137
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2635 1137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2288 940
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 82896
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1439127 1631185
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1464539 1431021
BENEFICE OU PERTE -25412 200165
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 130972 6618
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6436 210736
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3026 2511
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 710762
Total Immobilisations corporelles 2267267 137643
Total Immobilisations financières 6123
Total Général 2984152 137643
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 710762
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2404911
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6123
Total Général 3121795
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10912 10912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1754993 148557 1903550
AMORTISSEMENTS Total Général 1765905 148557 1914462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5281 5281
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5281 5281
TOTAL GENERAL 5281 5281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 123 123
Clients douteux ou litigieux 5572 5572
Autres créances clients 14281 14281
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 85000 85000
T. V. A. 52377 52377
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5273 5273
Charges constatées d’avance 19436 19436
TOTAL ETAT DES CREANCES 182061 182061
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45384 45384
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 168718 168718
Personnel et comptes rattachés 5242 5242
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12706 12706
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5591 5591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 206192 206192
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16701 16701
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 460534 254341 206192
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 77318
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 24968 19635
Location, charges locatives et de copropriété 88390 87034
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 307885 293544
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 537077 533235
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 958321 933449
Taxe professionnelle 5622 5764
Autres impôts, taxes et versements assimilés 19272 17102
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24894 22866
Montant de la TVA. collectée 161477 154055
Total TVA. déductible sur biens et services 164192 130592
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7