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BILAN CABINET VARALLO 2016 Siren 381684414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9616	9616		
Fonds commercial	90647		90647	90647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91762	88107	3655	4101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858		4858	4858
TOTAL (I)	196883	97723	99160	101007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136		136	
Clients et comptes rattachés	11000		11000	27500
Autres créances	10169		10169	11085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139909		139909	139909
Disponibilités	168757		168757	152683
Charges constatées d’avance	8288		8288	9413
TOTAL (II)	338260		338260	340591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	535143	97723	437420	441598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246584		239910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11092		6674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266476		255384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69		618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6814		4058	
Dettes fiscales et sociales	45831		51773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118230		129764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170944		186214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437420		441598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170944		186214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311500		311500	335890
Chiffres d’affaires nets	311500		311500	335890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3926	4310
Autres produits			8	31
Total des produits d’exploitation (I)			318946	340231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98109	94600
Impôts, taxes et versements assimilés			7339	4808
Salaires et traitements			156078	178182
Charges sociales			42289	52078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3195	3856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	16
Total des charges d’exploitation (II) 			307012	333541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11934	6690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11934	6691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1643		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320346		340232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	309253		333558	
BENEFICE OU PERTE	11092		6674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3926		4310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100263		
Total Immobilisations corporelles		90413		2749
Total Immobilisations financières		4858		
Total Général		195534		2749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	91762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4858
Total Général			1400	196883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9616			9616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84912	3195		88107
AMORTISSEMENTS Total Général	94528	3195		97723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4300			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4186			
Charges constatées d’avance	8288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34315	34315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6814	6814		
Personnel et comptes rattachés	7362	7362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26217	26217		
Impôts sur les bénéfices	599	599		
T.V.A.	8695	8695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2958	2958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69	69		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118230	118230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170944	170944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1068		1064	
Location, charges locatives et de copropriété	27714		25108	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12295		10676	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3083		3807	
Autres comptes	53948		53945	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98109		94600	
Taxe professionnelle	595		598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6744		4210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7339		4808	
Montant de la TVA. collectée	65512		62595	
Total TVA. déductible sur biens et services	10002		11130	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2