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BILAN AXE IMMOBILIER 2021 Siren 381654474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9200	9200		
Fonds commercial	14484		14484	14484
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2018	2018		
Autres immobilisations corporelles	357219	309792	47427	47208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	768		768	768
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8826		8826	8808
TOTAL (I)	392514	321011	71504	71267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11762		11762	602
Autres créances	21512		21512	19683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431495		431495	481001
Charges constatées d’avance	1485		1485	1458
TOTAL (II)	466255		466255	502744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858769	321011	537759	574011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180414		116050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69462		64364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258261		188799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91809		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3980		59096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11829		10289	
Dettes fiscales et sociales	60200		60557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111680		70270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279498		300212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537759		574011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279498		300212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	484295		484295	695679
Chiffres d’affaires nets	484295		484295	695679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	3035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2725	5381
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			487023	704097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279767	342857
Impôts, taxes et versements assimilés			7642	7083
Salaires et traitements			132424	114503
Charges sociales			49096	45682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13107	16520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55000
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			482036	581648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4987	122449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			85000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89566	122449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20104		18085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572023		704097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502561		639733	
BENEFICE OU PERTE	69462		64364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2725		5381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23684		
Total Immobilisations corporelles		347413		13325
Total Immobilisations financières		9576		18
Total Général		380672		13343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1501	359237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9594
Total Général			1501	392514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9200			9200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300205	13107	1501	311810
AMORTISSEMENTS Total Général	309405	13107	1501	321011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000		85000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000		85000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			85000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8826	8826		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11762	11762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3012	3012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18500	18500		
Charges constatées d’avance	1485	1485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43585	43585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91809	91809		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11829	11829		
Personnel et comptes rattachés	13524	13524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18127	18127		
Impôts sur les bénéfices	2020	2020		
T.V.A.	20430	20430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6098	6098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3980	3980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111680	111680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279498	279498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				3980
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4940		4463	
Location, charges locatives et de copropriété	40581		40456	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133745		206644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100501		91293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279767		342857	
Taxe professionnelle	2002		1919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5640		5164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7642		7083	
Montant de la TVA. collectée	5640		5164	
Total TVA. déductible sur biens et services	96859		139136	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2