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BILAN SOCIETE FINANCIERE DU VAL DE REUIL 2021 Siren 381599794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254	1254		
Autres immobilisations corporelles	15620	5246	10374	32
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	919305		919305	919305
Créances rattachées à des participations	683175		683175	648656
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1620355	6500	1613855	1567993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	753682	8835	744847	673813
Autres créances	324986		324986	724853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6144050		6144050	5034318
Charges constatées d’avance	4303		4303	3693
TOTAL (II)	7227021	8835	7218186	6436678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8847375	15335	8832040	8004671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1033185		1019450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9979		13734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1085087		1075108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3546987		3578337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3890010		3097153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67522		76874	
Dettes fiscales et sociales	198724		143960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43711		33239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7746954		6929563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8832040		8004671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7746954		3429564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46885		77138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	406696		406696	271131
Chiffres d’affaires nets	406696		406696	271131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9500	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298750	138560
Autres produits			114	21
Total des produits d’exploitation (I)			715060	411379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291644	221003
Impôts, taxes et versements assimilés			8337	5428
Salaires et traitements			292195	110606
Charges sociales			61417	22017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737	1373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			654413	360434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60647	50946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7442	8519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7442	8519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45454	33881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45454	33881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38012	-25362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22635	25584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2968		844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2968		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2148		844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14805		12694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725470		420743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715492		407008	
BENEFICE OU PERTE	9979		13734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298294		138235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6166		11080
Total Immobilisations financières		1567961		35519
Total Général		1574127		46599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371	16875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1603480
Total Général			371	1620355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6134	737	371	6500
AMORTISSEMENTS Total Général	6134	737	371	6500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9291		456	8835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9291		456	8835
TOTAL GENERAL	9291		456	8835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	683175	683175		
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10601	10601		
Autres créances clients	743081	743081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141187	141187		
T. V. A.	18656	18656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139605	139605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25537	25537		
Charges constatées d’avance	4303	4303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767146	1767146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3546987	3546987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1421	1421		
Fournisseurs et comptes rattachés	67522	67522		
Personnel et comptes rattachés	36254	36254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15853	15853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134413	134413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12204	12204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3888589	3888589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43711	43711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7746954	7746954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4774		8152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22541		14908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264328		197943	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291644		221003	
Taxe professionnelle	1250		1836	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7087		3592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8337		5428	
Montant de la TVA. collectée	99228		78609	
Total TVA. déductible sur biens et services			44029	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7