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BILAN SOCIETE FINANCIERE DU VAL DE REUIL 2020 Siren 381599794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254	1254		
Autres immobilisations corporelles	4912	4880	32	1405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	919305		919305	919305
Créances rattachées à des participations	648656		648656	749544
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1574127	6134	1567993	1670254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683104	9291	673813	893608
Autres créances	724853		724853	1030466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5034318		5034318	581825
Charges constatées d’avance	3693		3693	3337
TOTAL (II)	6445968	9291	6436678	2509237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8020095	15425	8004671	4179490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019450		946920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13734		72530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075108		1061374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3578337		63509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3097153		2793316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76874		86012	
Dettes fiscales et sociales	143960		141767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33239		33513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6929563		3118117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8004671		4179490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3429564		3118117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77138		63147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271131		271131	369196
Chiffres d’affaires nets	271131		271131	369196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138560	110392
Autres produits			21	125
Total des produits d’exploitation (I)			411379	479713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221003	258691
Impôts, taxes et versements assimilés			5428	1903
Salaires et traitements			110606	72129
Charges sociales			22017	16136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1373	1513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	12
Total des charges d’exploitation (II) 			360434	350385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50946	129328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8519	9392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8519	9392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33881	34916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33881	34916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25362	-25523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25584	103805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	844		2437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	844		2537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	844		2371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12694		33645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420743		491642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407008		419112	
BENEFICE OU PERTE	13734		72530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138235		110132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6166		
Total Immobilisations financières		1668849		
Total Général		1675015		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100888		1567961
Total Général		100888		1574127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4761	1373		6134
AMORTISSEMENTS Total Général	4761	1373		6134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9616		325	9291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9616		325	9291
TOTAL GENERAL	9616		325	9291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	648656	648656		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11148	11148		
Autres créances clients	671956	671956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	399	399		
Impôts sur les bénéfices	607043	607043		
T. V. A.	8968	8968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24543	24543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83901	83901		
Charges constatées d’avance	3693	3693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2060306	2060306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78338	78338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3500000		3500000	
Emprunts et dettes financières divers	1421	1421		
Fournisseurs et comptes rattachés	76874	76874		
Personnel et comptes rattachés	13780	13780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6653	6653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117795	117795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5731	5731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3095732	3095732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33239	33239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6929564	3429564	3500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8152		12673	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14908		17699	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197943		228319	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221003		258691	
Taxe professionnelle	1836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3592		1903	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5428		1903	
Montant de la TVA. collectée	78609		92307	
Total TVA. déductible sur biens et services	44029		47160	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel